三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 79,704 | 77,406 |
| コール・ローン | 8,883,400 | 9,251,142 |
| 親投資信託受益証券 | 1,189,708,889 | 1,281,541,265 |
| 未収入金 | － | 60,000 |
| 流動資産計 | 1,198,671,993 | 1,290,929,813 |
| 資産の部合計 | 1,198,671,993 | 1,290,929,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 190 |
| 未払受託者報酬 | 207,890 | 206,808 |
| 未払委託者報酬 | 2,703,102 | 2,689,033 |
| その他未払費用 | 31,112 | 30,934 |
| 流動負債計 | 2,942,104 | 2,926,965 |
| 負債の部合計 | 2,942,104 | 2,926,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 711,686,380 | 727,897,547 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 484,043,509 | 560,105,301 |
| （分配準備積立金） | 185,885,824 | 178,313,546 |
| 元本等合計 | 1,195,729,889 | 1,288,002,848 |
| 純資産の部合計 | 1,195,729,889 | 1,288,002,848 |
| 負債・純資産合計 | 1,198,671,993 | 1,290,929,813 |
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