三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タ…

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【提出】: 2016/07/07 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	522,106,370	円
Ⅱ 負債総額	292,457	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	521,813,913	円
Ⅳ 発行済口数	396,893,971	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3147	円
(1万口当たり純資産額)	(13,147	円)

開示資料

決算

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