- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/14-2023/04/13)
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期 (2022年 4月13日現在) | 第15期中間計算期間 (2022年10月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 267,613 | 461,455 |
| コール・ローン | 10,265,478 | 11,496,581 |
| 親投資信託受益証券 | 1,197,100,173 | 1,264,257,467 |
| 未収入金 | 23,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,230,633,264 | 1,276,215,503 |
| 資産合計 | 1,230,633,264 | 1,276,215,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 97,037 | - |
| 未払受託者報酬 | 200,391 | 205,803 |
| 未払委託者報酬 | 2,605,590 | 2,675,860 |
| その他未払費用 | 33,350 | 34,257 |
| 流動負債合計 | 2,936,368 | 2,915,920 |
| 負債合計 | 2,936,368 | 2,915,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 766,918,642 | 807,763,619 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 460,778,254 | 465,535,964 |
| (分配準備積立金) | 146,078,647 | 142,719,953 |
| 元本等合計 | 1,227,696,896 | 1,273,299,583 |
| 純資産合計 | 1,227,696,896 | 1,273,299,583 |
| 負債純資産合計 | 1,230,633,264 | 1,276,215,503 |
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