三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月13日 | 2019年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,447,259 | 6,074,745 |
| コール・ローン | 1,348,090 | 515,732 |
| 親投資信託受益証券 | 649,759,619 | 938,542,420 |
| 未収入金 | 2,200,000 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 657,754,968 | 947,132,897 |
| 資産の部合計 | 657,754,968 | 947,132,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,187 | 79,104 |
| 未払受託者報酬 | 100,186 | 141,920 |
| 未払委託者報酬 | 1,302,264 | 1,844,907 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 17,181 | 23,760 |
| 流動負債計 | 1,452,821 | 2,089,692 |
| 負債の部合計 | 1,452,821 | 2,089,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 430,833,611 | 609,293,546 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 225,468,536 | 335,749,659 |
| 元本等合計 | 656,302,147 | 945,043,205 |
| 純資産の部合計 | 656,302,147 | 945,043,205 |
| 負債・純資産合計 | 657,754,968 | 947,132,897 |
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