三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2025年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 551,388 | 211,779 |
| コール・ローン | 26,049,984 | 23,603,915 |
| 親投資信託受益証券 | 3,337,676,663 | 2,799,636,774 |
| 未収入金 | 520,000 | － |
| 流動資産計 | 3,364,798,035 | 2,823,452,468 |
| 資産の部合計 | 3,364,798,035 | 2,823,452,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,652,691 | 1,872,123 |
| 未払受託者報酬 | 538,565 | 487,507 |
| 未払委託者報酬 | 7,001,618 | 6,338,066 |
| その他未払費用 | 89,700 | 73,051 |
| 流動負債計 | 10,282,574 | 8,770,747 |
| 負債の部合計 | 10,282,574 | 8,770,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,661,267,597 | 1,449,326,174 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,693,247,864 | 1,365,355,547 |
| （分配準備積立金） | 593,020,573 | 500,380,584 |
| 元本等合計 | 3,354,515,461 | 2,814,681,721 |
| 純資産の部合計 | 3,354,515,461 | 2,814,681,721 |
| 負債・純資産合計 | 3,364,798,035 | 2,823,452,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
