三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タ…

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【提出】: 2016/07/07 10:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	328,522,949	円
Ⅱ 負債総額	66,752	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	328,456,197	円
Ⅳ 発行済口数	244,446,969	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3437	円
(1万口当たり純資産額)	(13,437	円)

開示資料

決算

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