有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)

外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 4月13日現在)	(2021年 4月13日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,613,138,714	1,980,401,795
金銭信託	196,407,416	1,160,138,477
コール・ローン	136,532,670	601,251,271
株式	187,233,126,027	283,975,881,503
投資証券	5,087,009,262	6,632,679,127
派生商品評価勘定	145,973,096	67,211,947
未収入金	1,819,725	383,008
未収配当金	245,293,678	312,896,444
差入委託証拠金	1,816,503,539	1,307,692,251
流動資産合計	196,475,804,127	296,038,535,823
資産合計	196,475,804,127	296,038,535,823
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	236,418	3,068,399
前受金	136,840,750	65,838,580
未払解約金	2,100,611,158	390,760,813
未払利息	370	1,647
その他未払費用	99,189	3,865
流動負債合計	2,237,787,885	459,673,304
負債合計	2,237,787,885	459,673,304
純資産の部
元本等
元本	58,474,870,859	58,211,745,190
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	135,763,145,383	237,367,117,329
元本等合計	194,238,016,242	295,578,862,519
純資産合計	194,238,016,242	295,578,862,519
負債純資産合計	196,475,804,127	296,038,535,823

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2020年 4月14日 至 2021年 4月13日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、新株予約権証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(2020年 4月13日現在)		(2021年 4月13日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		58,474,870,859口		58,211,745,190口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	3.3217円	1口当たり純資産額	5.0776円
		(10,000口当たりの純資産額	33,217円)	(10,000口当たりの純資産額	50,776円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2020年 4月14日 至 2021年 4月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、新株予約権証券、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2021年 4月13日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(2020年 4月13日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,756,190,656	-	1,893,031,406	136,840,750
	SPMINI 2006	1,274,191,790	-	1,383,945,668	109,753,878
	DJ EUR 2006	287,308,580	-	303,894,765	16,586,185
	FTSE 2006	90,052,466	-	94,128,144	4,075,678
	SPI200 2006	104,637,820	-	111,062,829	6,425,009
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	90,036,600	-	90,016,300	△20,300
	米ドル	70,356,000	-	70,343,000	△13,000
	ユーロ	9,464,000	-	9,460,800	△3,200
	英ポンド	8,089,800	-	8,087,400	△2,400
	スウェーデンクローナ	870,400	-	869,600	△800
	香港ドル	1,256,400	-	1,255,500	△900
	売建	1,914,997,788	-	1,906,081,560	8,916,228
	米ドル	1,445,100,800	-	1,437,161,600	7,939,200
	カナダドル	55,925,870	-	55,828,800	97,070
	ユーロ	151,146,450	-	150,781,500	364,950
	英ポンド	73,605,672	-	73,325,760	279,912
	スイスフラン	76,343,680	-	76,173,600	170,080
	スウェーデンクローナ	17,072,235	-	17,065,900	6,335
	ノルウェークローネ	4,041,424	-	4,009,000	32,424
	デンマーククローネ	16,677,080	-	16,632,000	45,080
	オーストラリアドル	38,902,562	-	39,079,200	△176,638
	ニュージーランドドル	1,969,200	-	1,972,200	△3,000
	香港ドル	23,156,415	-	23,017,500	138,915
	シンガポールドル	6,508,200	-	6,494,000	14,200
	イスラエルシュケル	4,548,200	-	4,540,500	7,700
合計		3,761,225,044	-	3,889,129,266	145,736,678

(2021年 4月13日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	6,047,270,067	-	6,113,108,647	65,838,580
	SPMINI 2106	4,592,481,363	-	4,650,475,482	57,994,119
	DJ EUR 2106	980,286,606	-	985,446,999	5,160,393
	FTSE 2106	287,848,728	-	288,833,521	984,793
	SPI200 2106	186,653,370	-	188,352,645	1,699,275
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,412,729,730	-	2,411,034,698	△1,695,032
	米ドル	1,819,250,400	-	1,817,899,629	△1,350,771
	カナダドル	52,331,760	-	52,277,628	△54,132
	ユーロ	294,957,980	-	294,752,440	△205,540
	英ポンド	67,749,720	-	67,760,180	10,460
	スイスフラン	55,755,930	-	55,771,231	15,301
	スウェーデンクローナ	14,174,700	-	14,174,700	-
	ノルウェークローネ	3,742,570	-	3,741,000	△1,570
	デンマーククローネ	11,576,750	-	11,576,400	△350
	オーストラリアドル	50,940,280	-	50,873,685	△66,595
	ニュージーランドドル	768,530	-	768,580	50
	香港ドル	29,055,840	-	29,045,010	△10,830
	シンガポールドル	4,086,300	-	4,086,865	565
	イスラエルシュケル	8,338,970	-	8,307,350	△31,620
合計		8,459,999,797	-	8,524,143,345	64,143,548

(注)1.時価の算定方法

(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

(2)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2020年 4月14日 至 2021年 4月13日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2020年 4月13日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	51,227,388,044円
同期中における追加設定元本額	27,385,256,620円
同期中における一部解約元本額	20,137,773,805円
2020年 4月13日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	25,231,318,479円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	378,421,998円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	1,463,649,022円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	930,435,402円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	91,109,362円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	2,603,248円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	9,144,941円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	28,111,210円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	58,883,705円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	44,465,029円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	98,964,448円
外国株式指数ファンド	547,230,104円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	5,541,347,659円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	258,142,746円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	257,721,554円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	188,944,854円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	9,114,050円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	64,371,954円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	53,821,410円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	154,555,549円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	74,647,971円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	91,931,978円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	24,370,050円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド	2,667,451円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	54,190円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	329,790円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	229,988円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	1,790,260円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	1,336,856,076円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	8,390,349円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	71,673,896円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	1,603,381,875円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	1,550,405,958円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	6,427,072,311円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	19,789,865円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	105,025,426円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	347,233円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	743,175,435円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	64,157,112円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	186,221,797円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	790,847,473円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	666,936,328円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	1,587,087,513円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	897,600円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	285,453,719円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	135,588,581円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	17,994,714円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	13,073,387円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	7,055,036円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	43,227,998円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	112,493,525円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	688,091,914円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	137,128,409円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	5,755,492,578円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	256,998,128円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	95,964,227円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	6,000,355円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	7,004,719円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	7,446,085円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	135,212,835円
合計	58,474,870,859円

(2021年 4月13日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	58,474,870,859円
同期中における追加設定元本額	16,974,480,468円
同期中における一部解約元本額	17,237,606,137円
2021年 4月13日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	28,675,405,235円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	283,051,086円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	1,207,524,235円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	838,459,709円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	70,282,809円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	1,307,216円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	6,549,259円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	20,430,761円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	51,182,329円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	48,571,646円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	96,727,490円
外国株式指数ファンド	587,742,940円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	9,008,165,638円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	264,170,743円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	278,944,246円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	174,748,649円
イオン・バランス戦略ファンド	62,925,621円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	13,540,485円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	93,387,800円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	79,483,815円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	251,680,503円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	124,835,202円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	142,461,893円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	31,309,522円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド	182,400,691円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	3,651,079円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	13,766,131円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	11,796,950円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	1,957,599円
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)	28,095,372円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	784,383,935円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	7,116,828円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	42,227,299円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	931,142,266円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	1,030,755,411円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	4,447,927,100円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	13,987,860円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	76,827,086円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	602,644,828円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	48,753,013円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	123,376,353円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	587,698,333円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	443,142,590円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	1,029,197,056円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	241,876円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	252,196,472円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	91,962,063円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	11,959,916円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	9,927,876円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	4,880,615円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	29,806,757円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	77,183,276円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	196,801,861円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	82,054,599円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	2,543,269,267円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	160,265,042円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	1,441,122,783円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	12,940,494円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	34,488,574円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	28,712,764円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	410,194,343円
合計	58,211,745,190円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	BAKER HUGHES COMPANY	31,974	20.09	642,357.66
	CABOT OIL & GAS CORPORATION	19,632	16.96	332,958.72
	CHENIERE ENERGY INC	11,747	72.20	848,133.40
	CHEVRON CORPORATION	98,304	101.78	10,005,381.12
	CONOCOPHILLIPS	70,648	50.86	3,593,157.28
	DEVON ENERGY CORPORATION	31,182	21.88	682,262.16
	EOG RESOURCES INC	30,830	70.10	2,161,183.00
	EXXON MOBIL CORPORATION	216,177	55.50	11,997,823.50
	HALLIBURTON CO	44,317	21.02	931,543.34
	HESS CORPORATION	14,344	72.95	1,046,394.80
	KINDER MORGAN INC	105,940	16.50	1,748,010.00
	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	33,933	52.21	1,771,641.93
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	48,580	24.23	1,177,093.40
	ONEOK INC	21,278	50.91	1,083,262.98
	PHILLIPS 66	22,492	77.62	1,745,829.04
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	10,578	145.02	1,534,021.56
	SCHLUMBERGER LTD	73,444	26.54	1,949,203.76
	VALERO ENERGY CORP	22,007	70.30	1,547,092.10
	WILLIAMS COS INC	64,802	23.45	1,519,606.90
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	11,102	282.88	3,140,533.76
	ALBEMARLE CORPORATION	5,548	147.71	819,495.08
	AMCOR PLC	82,302	11.72	964,579.44
	AVERY DENNISON CORP	4,232	196.54	831,757.28
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	12,590	30.12	379,210.80
	BALL CORPORATION	17,166	90.70	1,556,956.20
	CELANESE CORPORATION	6,420	154.54	992,146.80
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,002	45.47	545,730.94
	CORTEVA INC	39,348	47.10	1,853,290.80
	CROWN HOLDINGS INC	6,863	105.54	724,321.02
	DOW INC	38,654	63.79	2,465,738.66
	DUPONT DE NEMOURS INC	27,944	76.20	2,129,332.80
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	7,027	113.92	800,515.84
	ECOLAB INC	13,341	219.74	2,931,551.34
	FMC CORPORATION	6,676	112.40	750,382.40
	FREEPORT-MCMORAN INC	75,431	33.67	2,539,761.77
	INTERNATIONAL PAPER CO	19,140	55.94	1,070,691.60
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	11,734	140.49	1,648,509.66
	LINDE PLC	26,732	285.43	7,630,114.76
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	13,931	105.37	1,467,909.47
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,092	348.65	1,078,025.80
	MOSAIC CO/THE	18,584	31.77	590,413.68
	NEWMONT CORPORATION	41,882	60.61	2,538,468.02
	NUCOR CORP	15,455	80.53	1,244,591.15
	PACKAGING CORP OF AMERICA	4,682	139.10	651,266.20
	PPG INDUSTRIES INC	12,256	151.39	1,855,435.84
	RPM INTERNATIONAL INC	5,917	92.11	545,014.87
	SEALED AIR CORP	7,895	47.29	373,354.55
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	12,573	257.60	3,238,804.80
	STEEL DYNAMICS,INC.	10,191	51.83	528,199.53
	VULCAN MATERIALS CO	6,698	174.35	1,167,796.30
	WESTROCK CO	13,034	54.29	707,615.86
	3M COMPANY	29,504	197.83	5,836,776.32
	ALLEGION PLC	4,764	131.61	626,990.04
	AMETEK INC	11,312	132.99	1,504,382.88
	BOEING CO	27,549	249.52	6,874,026.48
	CARRIER GLOBAL CORP	43,253	42.60	1,842,577.80
	CATERPILLAR INC	27,618	230.93	6,377,824.74
	CUMMINS INC	7,315	261.23	1,910,897.45
	DEERE & CO	15,109	378.26	5,715,130.34
	DOVER CORP	6,972	140.49	979,496.28
	EATON CORP PLC	19,959	141.29	2,820,007.11
	EMERSON ELECTRIC CO	31,178	92.01	2,868,687.78
	FASTENAL COMPANY	29,892	50.71	1,515,823.32
	FORTIVE CORP	15,750	73.56	1,158,570.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	7,166	101.02	723,909.32
GENERAC HOLDINGS INC	3,300	328.34	1,083,522.00
GENERAL DYNAMICS CORP	12,642	184.94	2,338,011.48
GENERAL ELECTRIC CO	454,142	13.59	6,171,789.78
HEICO CORP	1,888	132.03	249,272.64
HEICO CORP-CLASS A	3,183	119.26	379,604.58
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	36,419	228.60	8,325,383.40
HOWMET AEROSPACE INC	19,024	32.32	614,855.68
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	2,107	210.27	443,038.89
IDEX CORP	3,839	218.24	837,823.36
ILLINOIS TOOL WORKS	15,933	223.60	3,562,618.80
INGERSOLL-RAND INC	16,781	50.15	841,567.15
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED	11,500	64.37	740,255.00
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LIMITED	10,600	32.90	348,740.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	38,644	62.03	2,397,087.32
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	11,215	209.59	2,350,551.85
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,527	331.07	505,543.89
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	12,847	387.85	4,982,708.95
MASCO CORP	14,885	63.19	940,583.15
NORDSON CORP	3,207	203.58	652,881.06
NORTHROP GRUMMAN CORP	8,295	340.69	2,826,023.55
OTIS WORLDWIDE CORP	21,111	70.65	1,491,492.15
OWENS CORNING	5,205	97.48	507,383.40
PACCAR INC	18,041	95.29	1,719,126.89
PARKER HANNIFIN CORPORATIOM	6,691	321.18	2,149,015.38
PENTAIR PLC-REGISTERED	8,220	63.35	520,737.00
PLUG POWER INC	22,755	29.68	675,368.40
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	78,825	78.72	6,205,104.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	6,219	265.09	1,648,594.71
ROPER TECHNOLOGIES INC	5,207	425.65	2,216,359.55
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	7,600	58.65	445,740.00
SMITH(A.O.) CORP	7,157	68.41	489,610.37
SNAP-ON INC	2,285	236.32	539,991.20
STANLEY BLACK & DECKER INC	8,007	204.14	1,634,548.98
SUNRUN INC	6,112	50.81	310,550.72
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,060	427.46	880,567.60
TEXTRON INC	11,803	58.43	689,649.29
TRANE TECHNOLOGIES PLC	12,759	170.61	2,176,812.99
TRANSDIGM GROUP INC	2,681	623.64	1,671,978.84
UNITED RENTALS INC	3,596	327.87	1,179,020.52
WABTEC CORP	9,231	80.81	745,957.11
WW GRAINGER INC	2,390	405.97	970,268.30
XYLEM INC	9,124	108.41	989,132.84
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	8,029	83.03	666,647.87
CINTAS CORP	4,615	355.17	1,639,109.55
COPART INC	10,977	118.31	1,298,688.87
COSTAR GROUP INC	2,054	887.49	1,822,904.46
EQUIFAX INC	6,127	187.22	1,147,096.94
IHS MARKIT LTD	19,584	102.32	2,003,834.88
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	6,927	134.43	931,196.61
LEIDOS HOLDINGS INC	6,947	100.56	698,590.32
REPUBLIC SERVICES INC	11,415	103.29	1,179,055.35
ROBERT HALF INTL INC	5,555	81.85	454,676.75
ROLLINS INC	11,493	35.62	409,380.66
TRANSUNION	9,497	96.87	919,974.39
VERISK ANALYTICS INC	7,929	182.50	1,447,042.50
WASTE CONNECTIONS INC	13,556	114.54	1,552,704.24
WASTE MANAGEMENT INC	22,023	134.47	2,961,432.81
AMERCO	390	605.00	235,950.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE,INC.	6,925	99.04	685,852.00
CSX CORPORATION	40,214	98.61	3,965,502.54
DELTA AIR LINES INC	8,299	48.82	405,157.18
EXPEDITORS INTL WASH INC	8,689	109.52	951,619.28
FEDEX CORP	13,083	290.79	3,804,405.57
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	4,411	171.50	756,486.50
KANSAS CITY SOUTHERN	5,100	263.74	1,345,074.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORATION	7,940	50.03	397,238.20
NORFOLK SOUTHERN CORP	12,783	271.55	3,471,223.65
OLD DOMINION FREIGHT LINE	4,926	249.02	1,226,672.52
SOUTHWEST AIRLINES	7,076	62.66	443,382.16
UBER TECHNOLOGIES INC	49,619	59.44	2,949,353.36
UNION PACIFIC CORP	34,975	223.55	7,818,661.25
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	36,671	178.58	6,548,707.18
XPO LOGISTICS INC	4,716	134.75	635,481.00
APTIV PLC	14,147	143.15	2,025,143.05
AUTOLIV INC	4,001	93.18	372,813.18
BORGWARNER INC	12,075	47.58	574,528.50
FORD MOTOR COMPANY	194,883	12.38	2,412,651.54
GENERAL MOTORS CO	65,911	59.66	3,932,250.26
LEAR CORP	2,749	180.25	495,507.25
TESLA INC	38,906	701.98	27,311,233.88
D.R.HORTON INC	18,162	93.75	1,702,687.50
GARMIN LTD	6,854	137.85	944,823.90
HASBRO INC	7,491	97.11	727,451.01
LENNAR CORP-CL A	14,494	104.86	1,519,840.84
LULULEMON ATHLETICA INC	6,481	323.87	2,099,001.47
MOHAWK INDUSTRIES INC	2,863	204.11	584,366.93
NEWELL BRANDS INC	17,587	27.38	481,532.06
NIKE INC -CL B	63,986	136.64	8,743,047.04
NVR INC	173	4,873.73	843,155.29
PELOTON INTERACTIVE INC-A	12,599	118.97	1,498,903.03
PULTE GROUP INC	13,075	54.10	707,357.50
VF CORP	17,117	85.40	1,461,791.80
WHIRLPOOL CORP	3,212	237.52	762,914.24
AIRBNB INC-CLASS A	2,549	176.49	449,873.01
ARAMARK	13,242	39.46	522,529.32
CARNIVAL CORP	40,398	27.75	1,121,044.50
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,381	1,539.50	2,126,049.50
DARDEN RESTAURANTS INC	6,111	143.69	878,089.59
DOMINO'S PIZZA INC	2,121	390.62	828,505.02
DRAFTKINGS INC - CL A	8,947	58.03	519,194.41
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	14,617	125.28	1,831,217.76
LAS VEGAS SANDS CORP	17,634	61.61	1,086,430.74
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	14,715	149.35	2,197,685.25
MCDONALD'S CORPORATION	38,673	230.96	8,931,916.08
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENET-ADR	11,044	19.95	220,327.80
MGM MIRAGE	25,878	41.16	1,065,138.48
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	11,890	87.06	1,035,143.40
STARBUCKS CORP	61,056	113.81	6,948,783.36
VAIL RESORTS INC	2,038	304.59	620,754.42
WYNN RESORTS LTD	4,913	129.94	638,395.22
YUM! BRANDS INC	15,549	116.42	1,810,214.58
ACTIVISION BLIZZARD INC	40,092	96.14	3,854,444.88
ALPHABET INC-CL A	15,456	2,244.62	34,692,846.72
ALPHABET INC-CL C	15,276	2,254.79	34,444,172.04
ALTICE USA INC-A	14,243	32.61	464,464.23
CABLE ONE INC	246	1,779.01	437,636.46
CHARTER COMMUNICATTIONS INC-A	7,262	619.30	4,497,356.60
COMCAST CORP-CLASS A	236,457	53.32	12,607,887.24
DISCOVERY INC-A	7,075	40.38	285,688.50
DISCOVERY INC-C	17,417	35.01	609,769.17
DISH NETWORK CORP.	12,937	37.95	490,959.15
ELECTRONIC ARTS INC	15,352	141.45	2,171,540.40
FACEBOOK INC-A	123,699	311.54	38,537,186.46
FOX CORPORATION-CLASS A	16,962	37.42	634,718.04
FOX CORPORATION-CLASS B	8,773	36.10	316,705.30
IAC/INTERACTIVECORP	3,974	244.01	969,695.74
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	19,626	29.99	588,583.74
LIBERTY BROADBAND-A	1,312	145.64	191,079.68
LIBERTY BROADBAND-C	8,196	149.45	1,224,892.20
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	10,288	44.28	455,552.64
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	7,648	46.48	355,479.04
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	4,141	46.67	193,260.47
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	7,512	84.88	637,618.56
MATCH GROUP INC	12,773	144.53	1,846,081.69
NETFLIX INC	22,733	552.78	12,566,347.74
NEWS CORP-CLASS A	16,662	26.76	445,875.12
OMNICOM GROUP	10,417	79.28	825,859.76
PINTEREST INC- CLASS A	26,515	83.98	2,226,729.70
ROKU INC	5,620	371.12	2,085,694.40
SIRIUS XM HOLDINGS INC	67,656	6.23	421,496.88
SNAP INC-A	47,744	62.44	2,981,135.36
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	5,707	182.76	1,043,011.32
THE WALT DISNEY CO.	93,161	186.49	17,373,594.89
TWITTER INC	40,795	70.86	2,890,733.70
VIACOMCBS INC	29,772	39.77	1,184,032.44
ZILLOW GROUP INC-A	3,154	144.68	456,320.72
ZILLOW GROUP INC-C	7,906	142.01	1,122,731.06
ADVANCE AUTO PARTS	3,426	188.06	644,293.56
AMAZON.COM INC	21,921	3,379.39	74,079,608.19
AUTOZONE INC	1,137	1,454.19	1,653,414.03
BEST BUY COMPANY INC	12,132	121.56	1,474,765.92
BOOKING HOLDINGS INC	2,139	2,409.05	5,152,957.95
BURLINGTON STORES INC	3,391	325.42	1,103,499.22
CARMAX INC	8,427	132.10	1,113,206.70
CARVANA CO	3,285	269.28	884,584.80
CHEWY INC - CLASS A	3,969	84.04	333,554.76
DOLLAR GENERAL CORP	13,090	209.04	2,736,333.60
DOLLAR TREE INC	12,047	117.04	1,409,980.88
EBAY INC	36,668	62.64	2,296,883.52
ETSY INC	6,272	218.13	1,368,111.36
EXPEDIA GROUP INC	6,894	171.71	1,183,768.74
GENUINE PARTS CO	7,406	117.75	872,056.50
HOME DEPOT INC	55,148	320.79	17,690,926.92
LKQ CORPORATION	15,922	44.19	703,593.18
LOWE'S COMPANIES INC	38,030	200.65	7,630,719.50
MERCADOLIBRE INC	2,337	1,593.65	3,724,360.05
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3,833	519.57	1,991,511.81
POOL CORP	2,107	371.18	782,076.26
ROSS STORES INC	18,792	128.00	2,405,376.00
TARGET CORP	26,147	205.10	5,362,749.70
TJX COMPANIES INC	60,539	69.52	4,208,671.28
TRACTOR SUPPLY COMPANY	6,117	178.14	1,089,682.38
ULTA BEAUTY INC	2,765	327.79	906,339.35
WAYFAIR INC-CLASS A	3,266	319.97	1,045,022.02
COSTCO WHOLESALE CORP	22,674	364.81	8,271,701.94
KROGER CO	40,843	37.97	1,550,808.71
SYSCO CORP	25,165	81.57	2,052,709.05
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	37,873	54.70	2,071,653.10
WALMART INC	72,907	139.80	10,192,398.60
ALTRIA GROUP INC	94,742	51.75	4,902,898.50
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	27,559	58.59	1,614,681.81
BROWN-FORMAN CORPORATION	16,130	72.41	1,167,973.30
BUNGE LIMITED	7,174	79.26	568,611.24
CAMPBELL SOUP CO	10,638	48.83	519,453.54
COCA-COLA CO/THE	208,965	53.35	11,148,282.75
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	9,193	54.61	502,029.73
CONAGRA BRANDS INC	24,639	37.53	924,701.67
CONSTELLATION BRANDS INC-A	8,881	226.31	2,009,859.11
GENERAL MILLS INC	31,489	60.97	1,919,884.33
HORMEL FOODS CORPORATION	14,939	47.03	702,581.17
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	5,768	129.53	747,129.04
KELLOGG CO	12,949	63.41	821,096.09
KEURIG DR PEPPER INC	29,587	35.49	1,050,042.63
KRAFT HEINZ COMPANY	32,774	40.70	1,333,901.80
LAMB WESTON HOLDINGS INC	7,417	78.69	583,643.73
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	13,084	88.23	1,154,401.32
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	9,629	50.62	487,419.98
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	74,601	58.61	4,372,364.61
MONSTER BEVERAGE CORPORATION	21,116	95.42	2,014,888.72
PEPSICO INC	71,110	143.02	10,170,152.20
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	79,247	91.39	7,242,383.33
THE HERSHEY COMPANY	7,514	159.60	1,199,234.40
TYSON FOODS INC-CL A	14,949	77.56	1,159,444.44
CHURCH & DWIGHT CO INC	12,485	87.41	1,091,313.85
CLOROX COMPANY	6,542	190.77	1,248,017.34
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	42,815	80.16	3,432,050.40
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	11,508	303.22	3,489,455.76
KIMBERLY-CLARK CORP	17,800	137.23	2,442,694.00
PROCTER & GAMBLE CO	127,591	136.92	17,469,759.72
ABBOTT LABORATORIES	90,543	121.04	10,959,324.72
ABIOMED INC	2,288	333.11	762,155.68
ALIGN TECHNOLOGY INC	3,854	601.11	2,316,677.94
AMERISOURCEBERGEN CORP	7,993	117.54	939,497.22
ANTHEM INC	12,576	359.42	4,520,065.92
BAXTER INTERNATIONAL INC	26,434	84.54	2,234,730.36
BECTON DICKINSON & CO	15,140	247.41	3,745,787.40
BOSTON SCIENTIFIC CORP	74,556	39.34	2,933,033.04
CARDINAL HEALTH INC	15,114	60.86	919,838.04
CENTENE CORP	30,528	62.43	1,905,863.04
CERNER CORP	15,537	73.57	1,143,057.09
CIGNA CORPORATION	18,589	245.82	4,569,547.98
COOPER COMPANIES INC (THE)	2,771	388.02	1,075,203.42
CVS HEALTH CORPORATION	66,840	74.46	4,976,906.40
DANAHER CORP	32,969	234.84	7,742,439.96
DAVITA INC	4,138	109.88	454,683.44
DENTSPLY SIRONA INC	11,864	64.15	761,075.60
DEXCOM INC	4,765	387.15	1,844,769.75
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	32,336	85.82	2,775,075.52
HCA HEALTHCARE INC	14,352	191.66	2,750,704.32
HENRY SCHEIN INC	7,559	70.00	529,130.00
HOLOGIC INC	13,592	74.42	1,011,516.64
HUMANA INC.	6,899	413.21	2,850,735.79
IDEXX LABORATORIES INC	4,260	506.43	2,157,391.80
INSULET CORP	3,400	284.72	968,048.00
INTUITIVE SURGICAL INC	5,946	779.26	4,633,479.96
LABORATORY CRP OF AMR HLDGS	4,995	255.66	1,277,021.70
MASIMO CORPORATION	2,941	234.71	690,282.11
MCKESSON CORP	8,411	191.71	1,612,472.81
MEDTRONIC PLC	69,837	121.79	8,505,448.23
MOLINA HEALTHCARE INC	2,698	240.85	649,813.30
NOVOCURE LTD	4,517	131.88	595,701.96
QUEST DIAGNOSTICS	6,814	128.86	878,052.04
RESMED INC	7,181	201.74	1,448,694.94
STERIS PLC	4,287	200.62	860,057.94
STRYKER CORP	17,769	251.83	4,474,767.27
TELADOC HEALTH INC	6,122	182.01	1,114,265.22
TELEFLEX INC	2,340	426.29	997,518.60
UNITEDHEALTH GROUP INC	48,823	376.28	18,371,118.44
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,203	139.26	585,309.78
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	4,718	177.12	835,652.16
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	7,005	263.04	1,842,595.20
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	3,779	296.94	1,122,136.26
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	10,856	168.33	1,827,390.48
10X GENOMICS INC-CLASS A	3,227	188.31	607,676.37
ABBVIE INC	90,104	108.25	9,753,758.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	15,406	131.27	2,022,345.62
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	11,519	154.01	1,774,041.19
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,613	135.03	757,923.39
AMGEN INC	30,216	248.94	7,521,971.04
AVANTOR INC	25,606	32.97	844,229.82
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,220	603.99	736,867.80
BIOGEN INC	7,987	262.80	2,098,983.60
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	9,080	77.11	700,158.80
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	116,054	62.69	7,275,425.26
CATALENT INC	8,935	109.38	977,310.30
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	20,811	29.40	611,843.40
ELI LILLY & CO	44,684	181.82	8,124,444.88
EXACT SCIENCES CORP	8,428	124.94	1,052,994.32
GILEAD SCIENCES INC	65,673	64.66	4,246,416.18
HORIZON THERAPEUTICS PLC	11,582	89.79	1,039,947.78
ILLUMINA INC	7,655	398.99	3,054,268.45
INCYTE CORP	9,243	79.87	738,238.41
IONIS PHARMACEUTICALS INC	6,760	40.87	276,281.20
IQVIA HOLDINGS INC	9,921	208.21	2,065,651.41
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2,604	162.28	422,577.12
JOHNSON & JOHNSON	134,979	161.64	21,818,005.56
MERCK & CO. INC.	129,538	76.22	9,873,386.36
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	1,258	1,218.84	1,533,300.72
MODERNA INC	14,409	139.40	2,008,614.60
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	4,186	92.79	388,418.94
PERKINELMER INC	5,624	132.62	745,854.88
PFIZER INC	283,848	36.97	10,493,860.56
PPD INC	6,413	38.41	246,323.33
REGENERON PHARMACEUTICALS	5,495	472.80	2,598,036.00
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	7,431	41.23	306,380.13
SAREPTA THERAPEUTICS INC	3,828	69.38	265,586.64
SEAGEN INC	6,654	140.72	936,350.88
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES-SP ADR	58,227	10.94	637,003.38
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	20,225	475.98	9,626,695.50
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	13,530	213.60	2,890,008.00
VIATRIS INC	63,072	13.26	836,334.72
WATERS CORP	2,901	307.04	890,723.04
ZOETIS INC	24,975	162.51	4,058,687.25
BANK OF AMERICA CORP	398,648	40.06	15,969,838.88
CITIGROUP INC	108,059	72.69	7,854,808.71
CITIZENS FINANCIAL GROUP	20,799	45.92	955,090.08
FIFTH THIRD BANCORP	37,150	38.85	1,443,277.50
FIRST REPUBLIC BANK/CA	8,897	173.12	1,540,248.64
HUNTINGTON BANCSHARES INC	53,062	16.48	874,461.76
JPMORGAN CHASE & CO	156,788	155.95	24,451,088.60
KEYCORP	51,128	20.84	1,065,507.52
M & T BANK CORP	6,094	156.22	952,004.68
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	21,991	180.81	3,976,192.71
REGIONS FINANCIAL CORPORATION	47,041	21.42	1,007,618.22
SVB FINANCIAL GROUP	2,640	500.65	1,321,716.00
TRUIST FINANCIAL CORPORATION	70,316	60.19	4,232,320.04
US BANCORP	70,743	57.68	4,080,456.24
WELLS FARGO & COMPANY	200,117	40.77	8,158,770.09
ALLY FINANCIAL INC	20,139	48.05	967,678.95
AMERICAN EXPRESS COMPANY	35,523	147.57	5,242,129.11
AMERIPRISE FINANCIAL INC	6,412	245.67	1,575,236.04
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	7,745	47.56	368,352.20
BANK OF NEW YORK MELLON CORP(THE)	42,207	49.09	2,071,941.63
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	70,244	267.93	18,820,474.92
BLACKROCK INC	7,916	807.98	6,395,969.68
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	23,654	134.24	3,175,312.96
CARLYLE GROUP INC/THE	9,341	38.00	354,958.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,661	101.42	574,138.62
CME GROUP INC.	18,712	204.70	3,830,346.40
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	16,425	100.45	1,649,891.25
EQUITABLE HOLDINGS INC	22,820	33.57	766,067.40
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,939	311.26	603,533.14
FRANKLIN RESOURCES INC	14,298	31.26	446,955.48
GOLDMAN SACHS GROUP INC	16,965	331.84	5,629,665.60
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	28,608	117.71	3,367,447.68
INVESCO LIMITED	18,328	26.71	489,540.88
KKR & CO INC	25,154	52.01	1,308,259.54
MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,912	535.45	1,023,780.40
MOODY'S CORP	8,519	314.48	2,679,055.12
MORGAN STANLEY	71,864	80.18	5,762,055.52
MSCI INC-A	4,383	453.14	1,986,112.62
NASDAQ INC	5,392	156.09	841,637.28
NORTHERN TRUST CORP	9,502	109.96	1,044,839.92
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	6,426	128.20	823,813.20
S&P GLOBAL INC	12,166	371.11	4,514,924.26
SCHWAB (CHARLES) CORP	77,565	67.71	5,251,926.15
SEI INVESTMENTS COMPANY	5,481	63.56	348,372.36
STATE STREET CORP	18,694	86.93	1,625,069.42
SYNCHRONY FINANCIAL	27,825	43.15	1,200,648.75
T ROWE PRICE GROUP INC	11,312	182.49	2,064,326.88
THE BLACKSTONE GROUP INC	34,684	77.37	2,683,501.08
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	5,220	79.02	412,484.40
VOYA FINANCIAL INC	7,308	66.88	488,759.04
AFLAC INC	35,411	52.44	1,856,952.84
ALLEGHANY CORPORATION	689	663.27	456,993.03
ALLSTATE CORP	14,978	119.36	1,787,774.08
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,539	119.39	422,521.21
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	44,745	47.16	2,110,174.20
AON PLC	12,005	238.83	2,867,154.15
ARCH CAPITAL GROUP LTD.	20,476	40.00	819,040.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	9,895	132.35	1,309,603.25
ASSURANT INC	3,114	147.91	460,591.74
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	4,865	50.80	247,142.00
BROWN & BROWN INC	14,036	47.86	671,762.96
CHUBB LTD	23,255	160.94	3,742,659.70
CINCINNATI FINANCIAL CORP	7,858	106.47	836,641.26
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,288	222.42	286,476.96
EVEREST RE GROUP LTD	2,065	254.98	526,533.70
FNF GROUP	13,937	44.15	615,318.55
GLOBE LIFE INC	6,040	100.80	608,832.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	18,331	66.52	1,219,378.12
LINCOLN NATIONAL CORP	8,677	63.64	552,204.28
LOEWS CORPORATION	13,914	54.18	753,860.52
MARKEL CORP	702	1,183.77	831,006.54
MARSH & MCLENNAN COS	26,625	126.21	3,360,341.25
METLIFE INC	39,703	62.66	2,487,789.98
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	14,124	62.88	888,117.12
PROGRESSIVE CORP	30,543	96.43	2,945,261.49
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	20,728	95.56	1,980,767.68
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	3,022	130.45	394,219.90
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,052	170.48	520,304.96
TRAVELERS COS INC(THE)	13,126	151.84	1,993,051.84
W.R.BERKLEY CORPORATION	7,428	79.55	590,897.40
WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,823	243.96	1,664,539.08
CBRE GROUP INC-A	18,244	80.98	1,477,399.12
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	52,300	4.98	260,454.00
ACCENTURE PLC-CL A	32,321	287.54	9,293,580.34
ADOBE INC	24,573	506.03	12,434,675.19
AKAMAI TECHNOLOGIES	8,321	104.23	867,297.83
ANSYS INC	4,470	366.94	1,640,221.80
AUTODESK INC	11,506	294.50	3,388,517.00
AUTOMATIC DATA PROCESSING	22,463	189.76	4,262,578.88
AVALARA INC	4,319	143.39	619,301.41
BLACK KNIGHT INC-WHEN ISSUED	7,623	74.26	566,083.98
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	5,889	155.93	918,271.77
CADENCE DESIGN SYS INC	14,250	144.79	2,063,257.50
CERIDIAN HCM HOLDING INC	6,979	90.83	633,902.57
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	5,376	116.41	625,820.16
CITRIX SYSTEMS INC	6,490	142.06	921,969.40
CLOUDFLARE INC - CLASS A	10,320	69.73	719,613.60
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION	26,533	80.23	2,128,742.59
COUPA SOFTWARE INC	3,490	268.46	936,925.40
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	9,093	203.99	1,854,881.07
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2,055	138.91	285,460.05
DATADOG INC - CLASS A	8,402	90.46	760,044.92
DOCUSIGN INC	9,078	213.48	1,937,971.44
DROPBOX INC-CLASS A	16,584	26.05	432,013.20
DYNATRACE INC	11,194	53.01	593,393.94
EPAM SYSTEMS INC	2,689	424.67	1,141,937.63
FAIR ISAAC CORP	1,494	525.11	784,514.34
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	32,016	150.07	4,804,641.12
FISERV INC	29,729	124.13	3,690,260.77
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,371	286.96	1,254,302.16
FORTINET INC	7,360	197.09	1,450,582.40
GARTNER INC	4,568	188.45	860,839.60
GLOBAL PAYMENTS INC	15,685	214.46	3,363,805.10
GODADDY INC - CLASS A	8,905	85.90	764,939.50
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	4,731	104.88	496,187.28
HUBSPOT INC	2,275	520.96	1,185,184.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP	45,622	134.59	6,140,264.98
INTUIT INC	13,620	415.93	5,664,966.60
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,915	155.76	609,800.40
MASTERCARD INC-CL A	45,776	379.84	17,387,555.84
MICROSOFT CORP	369,581	255.91	94,579,473.71
MONGODB INC	2,659	304.21	808,894.39
NORTONLIFELOCK INC	31,347	22.20	695,903.40
OKTA INC	6,306	248.96	1,569,941.76
ORACLE CORPORATION	101,577	76.12	7,732,041.24
PALO ALTO NETWORKS INC	4,942	355.36	1,756,189.12
PAYCHEX INC	15,878	95.85	1,521,906.30
PAYCOM SOFTWARE INC	2,522	381.01	960,907.22
PAYPAL HOLDINGS INC	56,963	269.03	15,324,755.89
PTC INC	5,462	146.65	801,002.30
RINGCENTRAL INC-CLASS A	3,992	318.05	1,269,655.60
SALESFORCE.COM,INC.	47,267	228.76	10,812,798.92
SERVICENOW INC	10,018	537.00	5,379,666.00
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	23,822	41.94	999,094.68
SNOWFLAKE INC-CLASS A	1,505	233.39	351,251.95
SPLUNK INC	8,252	144.71	1,194,146.92
SQUARE INC-A	19,920	265.20	5,282,784.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	11,546	73.36	847,014.56
SYNOPSYS INC	7,869	258.05	2,030,595.45
TRADE DESK INC/THE- CLASS A	2,140	705.86	1,510,540.40
TWILIO INC-A	7,283	371.06	2,702,429.98
TYLER TECHNOLOGIES INC	2,016	437.11	881,213.76
VERISIGN INC	5,227	203.72	1,064,844.44
VISA INC	86,724	221.47	19,206,764.28
VMWARE INC	4,194	154.72	648,895.68
WESTERN UNION COMPANY	21,840	25.10	548,184.00
WIX.COM LTD	2,840	288.20	818,488.00
WORKDAY INC-CLASS A	9,080	259.51	2,356,350.80
ZENDESK INC	6,067	146.36	887,966.12
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	10,108	321.51	3,249,823.08
ZSCALER INC	3,503	188.38	659,895.14
AMPHENOL CORPORATION -CL A	31,396	67.72	2,126,137.12
APPLE INC	874,220	131.24	114,732,632.80
ARISTA NETWORKS INC	2,699	314.01	847,512.99
ARROW ELECTRONICS INC	4,130	116.35	480,525.50
CDW CORP/DE	7,404	174.25	1,290,147.00
CISCO SYSTEMS INC	215,929	51.57	11,135,458.53
COGNEX CORP	8,698	84.32	733,415.36
CORNING INC	39,709	45.05	1,788,890.45
DELL TECHNOLOGIES INC-C	12,602	93.45	1,177,656.90
F5 NETWORKS INC	2,909	207.20	602,744.80
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C	63,881	15.82	1,010,597.42
HP INC	73,161	32.74	2,395,291.14
IPG PHOTONICS CORP	1,776	225.49	400,470.24
JUNIPER NETWORKS INC	17,460	25.51	445,404.60
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	9,542	145.03	1,383,876.26
MOTOROLA SOLUTIONS INC	8,312	187.79	1,560,910.48
NETAPP INC	10,919	74.20	810,189.80
SEAGATE TECHNOLOGY	12,634	79.91	1,009,582.94
TE CONNECTIVITY LTD	17,425	131.86	2,297,660.50
TRIMBLE INC	12,759	81.30	1,037,306.70
WESTERN DIGITAL CORP	14,857	71.43	1,061,235.51
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,737	505.50	1,383,553.50
AT&T INC	364,117	29.96	10,908,945.32
LIBERTY GLOBAL PLC-A	8,432	25.81	217,629.92
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	21,079	25.71	541,941.09
LUMEN TECHNOLOGIES INC	49,758	12.87	640,385.46
T-MOBILE US INC	29,019	130.76	3,794,524.44
VERIZON COMMUNICATIONS INC	211,595	57.54	12,175,176.30
AES CORPORATION	33,656	27.68	931,598.08
ALLIANT ENERGY CORP	12,101	54.21	655,995.21
AMEREN CORPORATION	12,454	80.72	1,005,286.88
AMERICAN ELECTRIC POWER	25,727	86.00	2,212,522.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	9,154	152.25	1,393,696.50
ATMOS ENERGY CORP	6,965	99.36	692,042.40
CENTERPOINT ENERGY INC	25,464	23.34	594,329.76
CMS ENERGY CORPORATION	14,040	60.76	853,070.40
CONSOLIDATED EDISON INC	16,187	75.32	1,219,204.84
DOMINION ENERGY INC	41,951	76.26	3,199,183.26
DTE ENERGY COMPANY	10,496	135.63	1,423,572.48
DUKE ENERGY CORP	37,896	97.64	3,700,165.44
EDISON INTERNATIONAL	18,856	59.84	1,128,343.04
ENTERGY CORP	10,866	101.97	1,108,006.02
ESSENTIAL UTILITIES INC	10,567	45.83	484,285.61
EVERGY INC	11,273	60.93	686,863.89
EVERSOURCE ENERGY	17,557	86.41	1,517,100.37
EXELON CORP	50,837	44.74	2,274,447.38
FIRSTENERGY CORP	26,948	34.69	934,826.12
NEXTERA ENERGY INC	100,635	77.64	7,813,301.40
NISOURCE INC	18,919	24.75	468,245.25
NRG ENERGY INC	13,547	38.57	522,507.79
OGE ENERGY CORP	11,870	32.39	384,469.30
P G & E CORPORATION	76,538	11.58	886,310.04
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION	5,996	82.55	494,969.80
PPL CORPORATION	39,561	28.73	1,136,587.53
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	24,969	61.29	1,530,350.01
SEMPRA ENERGY	15,304	133.29	2,039,870.16
SOUTHERN CO	55,514	62.89	3,491,275.46
UGI CORPORATION	10,588	42.67	451,789.96
VISTRA CORP	25,777	17.16	442,333.32
WEC ENERGY GROUP INC	16,438	92.95	1,527,912.10
XCEL ENERGY INC	26,959	67.91	1,830,785.69
ADVANCED MICRO DEVICES	62,122	78.58	4,881,546.76
ANALOG DEVICES INC	19,298	159.73	3,082,469.54
APPLIED MATERIALS INC	47,402	135.00	6,399,270.00
BROADCOM INC	21,006	483.67	10,159,972.02
ENPHASE ENERGY INC	6,292	151.87	955,566.04
INTEL CORP	209,686	65.40	13,714,512.83
KLA CORPORATION	8,157	345.10	2,814,980.70
LAM RESEARCH CORP	7,291	650.27	4,741,118.57
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	34,976	49.65	1,736,558.40
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	13,814	95.01	1,312,468.14
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	13,024	158.77	2,067,820.48
MICRON TECHNOLOGY INC	58,027	95.59	5,546,800.93
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2,243	373.92	838,702.56
NVIDIA CORP	31,711	608.36	19,291,703.96
NXP SEMICONDUCTORS NV	14,457	207.94	3,006,188.58
ON SEMICONDUCTOR CORP	20,912	42.40	886,668.80
QORVO INC	6,042	192.56	1,163,447.52
QUALCOMM INC	57,637	137.44	7,921,629.28
SKYWORKS SOLUTIONS INC	8,757	188.12	1,647,366.84
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	2,634	263.20	693,268.80
TERADYNE INC	8,542	130.43	1,114,133.06
TEXAS INSTRUMENTS INC	46,835	192.43	9,012,459.05
XILINX INC	12,876	124.23	1,599,585.48
米ドル 小計		16,130,639		1,869,092,040.24
				(204,815,105,769)
カナダドル	CAMECO CORP	18,890	21.01	396,878.90
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	59,883	38.44	2,301,902.52
	CENOVUS ENERGY INC	75,060	9.52	714,571.20
	ENBRIDGE INC	106,452	46.11	4,908,501.72
	IMPERIAL OIL LTD	12,999	31.96	415,448.04
	INTER PIPELINE LTD	19,394	17.92	347,540.48
	KEYERA CORP	11,374	26.03	296,065.22
	PARKLAND CORP	7,666	39.06	299,433.96
	PEMBINA PIPELINE CORP	27,411	36.56	1,002,146.16
	SUNCOR ENERGY INC	78,642	26.08	2,050,983.36
	TC ENERGY CORP	47,323	58.85	2,784,958.55
	AGNICO EAGLE MINES LIMITED	13,447	75.50	1,015,248.50
	B2GOLD CORP	42,963	5.87	252,192.81
	BARRICK GOLD CORP	93,098	26.35	2,453,132.30
	CCL INDUSTRIES INC-CL B	6,563	70.16	460,460.08
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	31,672	25.90	820,304.80
	FRANCO-NEVADA CORPORATION	10,165	168.30	1,710,769.50
	KINROSS GOLD CORP	63,501	9.08	576,589.08
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	13,385	45.14	604,198.90
	LUNDIN MINING CORP	28,209	13.20	372,358.80
	NUTRIEN LTD	29,898	68.44	2,046,219.12
	PAN AMERICAN SILVER CORP	11,763	40.85	480,518.55
	SSR MINING INC	11,552	19.20	221,798.40
	TECK RESOURCES LIMITED-CL B	24,814	24.43	606,206.02
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,438	102.90	456,670.20
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	21,382	51.22	1,095,186.04
	YAMANA GOLD INC	53,588	5.71	305,987.48
	BALLARD POWER SYSTEMS INC	9,158	28.02	256,607.16
	CAE INC	12,891	37.85	487,924.35
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	3,843	97.46	374,538.78
	WSP GLOBAL INC	6,141	123.37	757,615.17
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	9,913	44.11	437,262.43
	RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	5,667	79.44	450,186.48
	THOMSON REUTERS CORP	10,122	114.16	1,155,527.52
	AIR CANADA	5,737	27.00	154,899.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	36,544	147.08	5,374,891.52
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	7,115	474.54	3,376,352.10
	MAGNA INTERNATIONAL INC	14,364	112.39	1,614,369.96
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,066	41.73	378,324.18
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	14,510	84.08	1,220,000.80
	QUEBECOR INC -CL B	9,953	34.92	347,558.76
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	27,232	33.59	914,722.88
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	3,001	186.77	560,496.77
	DOLLARAMA INC	17,025	56.66	964,636.50
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B	44,270	41.69	1,845,616.30
	EMPIRE CO LTD A	9,148	40.54	370,859.92
	LOBLAW COMPANIES LTD	8,683	70.49	612,064.67
	METRO INC	13,109	59.06	774,217.54
	WESTON (GEORGE) LTD	4,281	112.60	482,040.60
	SAPUTO INC	13,425	38.84	521,427.00
	BAUSCH HEALTH COS INC	16,447	37.61	618,571.67
	CANOPY GROWTH CORP	11,251	34.73	390,747.23
	BANK OF MONTREAL	33,057	115.72	3,825,356.04
	BANK OF NOVA SCOTIA	63,307	78.49	4,968,966.43
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	23,513	124.46	2,926,427.98
	NATIONAL BANK OF CANADA	16,993	86.80	1,474,992.40
	ROYAL BANK OF CANADA	73,234	117.59	8,611,586.06
	TORONTO-DOMINION BANK	92,906	83.60	7,766,941.60
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC	65,755	57.73	3,796,036.15
	IGM FINANCIAL INC	6,433	39.85	256,355.05
	ONEX CORPORATION	4,217	79.99	337,317.83
	TMX GROUP LTD	3,142	135.89	426,966.38
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,393	572.04	796,851.72
	GREAT-WEST LIFECO INC	14,200	34.63	491,746.00
IA FINANCIAL CORP INC	4,851	70.15	340,297.65
INTACT FINANCIAL CORPORATION	7,058	160.29	1,131,326.82
MANULIFE FINANCIAL CORP	99,810	27.47	2,741,780.70
POWER CORP OF CANADA	25,796	34.08	879,127.68
SUN LIFE FINANCIAL INC	28,819	65.10	1,876,116.90
FIRSTSERVICE CORP	1,820	197.98	360,323.60
BLACKBERRY LIMITED	25,993	11.35	295,020.55
CGI INC-CL A	12,634	108.27	1,367,883.18
CONSTELLATION SOFTWARE	1,026	1,914.12	1,963,887.12
OPEN TEXT CORPORATION	13,665	62.31	851,466.15
SHOPIFY INC-CLASS A	5,661	1,508.52	8,539,731.72
BCE INC	8,379	57.93	485,395.47
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	18,236	60.64	1,105,831.04
TELUS CORPORATION	15,222	25.73	391,662.06
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	31,359	20.28	635,960.52
ALTAGAS LTD	17,347	21.23	368,276.81
ATCO LTD-CLASS I	3,030	42.82	129,744.60
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	6,336	59.21	375,154.56
CANADIAN UTILITIES LIMITED	7,344	34.43	252,853.92
EMERA INC	14,279	56.65	808,905.35
FORTIS INC	24,171	54.74	1,323,120.54
HYDRO ONE LTD	15,052	30.00	451,560.00
NORTHLAND POWER INC	8,016	46.52	372,904.32
カナダドル 小計		2,042,482		116,165,604.88
				(10,121,509,153)
ユーロ	ENI SPA	123,580	10.16	1,255,819.96
	GALP ENERGIA SGPS S.A	22,025	9.65	212,717.45
	NESTE OYJ	22,153	45.60	1,010,176.80
	OMV AG	7,130	42.18	300,743.40
	REPSOL SA	81,853	10.21	835,719.13
	TENARIS S.A.	25,963	9.11	236,626.78
	TOTAL SE	130,580	37.67	4,918,948.60
	VOPAK	3,130	40.76	127,578.80
	AIR LIQUIDE SA	24,154	140.42	3,391,704.68
	AKZO NOBEL	10,399	97.56	1,014,526.44
	ARCELORMITTAL	36,689	24.35	893,560.59
	ARKEMA	3,250	103.50	336,375.00
	BASF SE	47,459	71.08	3,373,385.72
	COVESTRO AG	9,346	56.42	527,301.32
	CRH PLC	40,255	40.54	1,631,937.70
	EVONIK INDUSTRIES AG	10,952	30.27	331,517.04
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	3,370	43.02	144,977.40
	HEIDELBERGCEMENT AG	7,170	78.14	560,263.80
	KONINKLIJKE DSM NV	8,994	148.75	1,337,857.50
	LANXESS	4,409	62.32	274,768.88
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	12,921	39.84	514,772.64
	SOLVAY SA	3,758	106.40	399,851.20
	STORA ENSO OYJ-R SHS	30,234	16.19	489,488.46
	SYMRISE AG	6,524	105.85	690,565.40
	UMICORE	9,351	46.75	437,159.25
	UPM-KYMMENE OYJ	28,055	31.00	869,705.00
	VOESTALPINE AG	6,056	36.26	219,590.56
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	12,285	27.65	339,680.25
	AIRBUS SE	30,165	99.90	3,013,483.50
	ALSTOM RGPT	11,800	44.02	519,436.00
	BOUYGUES SA	11,049	34.37	379,754.13
	BRENNTAG SE	7,392	73.02	539,763.84
	CNH INDUSTRIAL NV	54,775	12.94	709,062.37
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	26,413	51.85	1,369,514.05
	DASSAULT AVIATION SA	172	959.00	164,948.00
	EIFFAGE SA	4,989	87.84	438,233.76
	FERROVIAL SA	24,212	22.09	534,843.08
	GEA GROUP AG	8,178	35.80	292,772.40
	HOCHTIEF AG	1,931	76.88	148,455.28
	KINGSPAN GROUP PLC	7,215	73.32	529,003.80
	KION GROUP AG	3,179	82.04	260,805.16
	KNORR-BREMSE AG	3,881	105.00	407,505.00
	KONE OYJ-B	17,618	70.92	1,249,468.56
	LEGRAND SA	13,323	82.48	1,098,881.04
	MTU AERO ENGINES AG	2,957	199.15	588,886.55
	PRYSMIAN SPA	12,526	26.52	332,189.52
	RATIONAL AG	190	657.00	124,830.00
	SAFRAN SA	15,933	117.78	1,876,588.74
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	27,924	133.46	3,726,737.04
	SIEMENS AG-REG	39,550	139.28	5,508,524.00
	SIEMENS ENERGY AG	19,855	29.53	586,318.15
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	11,482	29.52	338,948.64
	THALES SA	5,403	85.56	462,280.68
	VINCI S.A.	27,668	90.67	2,508,657.56
	WARTSILA OYJ-B SHARES	26,753	9.05	242,114.65
	BUREAU VERITAS SA	17,817	24.77	441,327.09
	RANDSTAD NV	5,367	62.14	333,505.38
	TELEPERFORMANCE	2,970	325.20	965,844.00
	WOLTERS KLUWER-CVA	14,578	76.22	1,111,135.16
	AENA SME SA	3,556	135.85	483,082.60
	AEROPORTS DE PARIS (ADP)	1,346	102.25	137,628.50
	ATLANTIA SPA	26,501	16.26	430,906.26
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	16,574	10.91	180,822.34
	DEUTSCHE POST AG-REG	51,345	48.48	2,489,462.32
GETLINK	22,311	12.97	289,485.22
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	17,873	88.95	1,589,803.35
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(BMW)AG-PFD	2,564	69.65	178,582.60
CONTINENTAL AG	5,578	111.80	623,620.40
DAIMLER AG	44,402	75.97	3,373,219.94
FAURECIA	6,090	46.25	281,662.50
FERRARI NV	6,452	176.10	1,136,197.20
MICHELIN (CGDE)-B	8,746	125.00	1,093,250.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF	7,765	94.98	737,519.70
RENAULT SA	8,830	35.75	315,716.65
STELLANTIS NV	105,516	14.93	1,576,198.00
VALEO SA	9,522	27.40	260,902.80
VOLKSWAGEN AG	1,484	296.40	439,857.60
VOLKSWAGEN AG PFD	9,278	235.55	2,185,432.90
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ESSILORLUXOTTICA	14,521	139.14	2,020,451.94
HERMES INTERNATIONAL	1,676	985.40	1,651,530.40
KERING	3,983	616.40	2,455,121.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	14,228	589.70	8,390,251.60
MONCLER SPA	10,437	50.10	522,893.70
PUMA SE	5,052	91.72	463,369.44
SEB SA	1,127	144.50	162,851.50
ACCOR SA	10,451	32.59	340,598.09
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	8,599	174.20	1,497,945.80
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	5,785	40.68	235,333.80
SODEXO	3,900	83.06	323,934.00
BOLLORE	39,433	4.12	162,542.82
PUBLICIS GROUPE	10,736	51.04	547,965.44
SCOUT24 AG	5,610	69.20	388,212.00
SES	25,036	6.81	170,495.16
UBISOFT ENTERTAINMENT SA	4,745	66.62	316,111.90
VIVENDI SA	41,661	28.00	1,166,508.00
DELIVERY HERO SE	6,675	120.25	802,668.75
HELLOFRESH AG	8,096	70.02	566,881.92
INDITEX	55,025	27.49	1,512,637.25
JUST EAT TAKEAWAY	6,355	84.84	539,158.20
PROSUS NV	25,646	92.67	2,376,614.82
ZALANDO SE	7,911	85.16	673,700.76
CARREFOUR SA	27,456	14.96	410,879.04
COLRUYT NV	2,164	49.58	107,291.12
JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	14,348	14.28	204,961.18
KESKO OYJ-B SHS	13,402	25.25	338,400.50
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	59,452	23.63	1,404,850.76
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	39,567	54.69	2,163,919.23
DANONE	32,081	59.53	1,909,781.93
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	28,021	9.68	271,299.32
HEINEKEN HOLDING NV	6,168	78.70	485,421.60
HEINEKEN NV	13,143	91.10	1,197,327.30
JDE PEET'S BV	2,166	31.34	67,882.44
KERRY GROUP PLC-A	8,193	110.40	904,507.20
PERNOD-RICARD SA	11,112	168.25	1,869,594.00
REMY COINTREAU	1,273	163.40	208,008.20
BEIERSDORF AG	5,138	91.72	471,257.36
HENKEL AG & CO KGAA	5,974	85.35	509,880.90
HENKEL AG & CO KGAA	9,043	98.68	892,363.24
L'OREAL	12,964	337.10	4,370,164.40
AMPLIFON SPA	7,567	32.82	248,348.94
BIOMERIEUX	1,570	111.85	175,604.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	2,269	138.90	315,164.10
DIASORIN SPA	1,313	153.05	200,954.65
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA	11,118	63.70	708,216.60
FRESENIUS SE & CO KGAA	21,363	38.75	827,923.06
KONINKLIJKE PHILIPS NV	47,760	50.44	2,409,014.40
ORPEA	2,695	106.80	287,826.00
SARTORIUS AG-VORZUG	1,804	450.60	812,882.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG	14,182	46.98	666,270.36
ARGENX SE	2,330	228.00	531,240.00
BAYER AG	50,652	52.94	2,681,516.88
EUROFINS SCIENTIFIC	7,010	85.64	600,336.40
GALAPAGOS NV	2,318	64.71	149,997.78
GRIFOLS S.A.	15,169	23.29	353,286.01
IPSEN	1,498	75.18	112,619.64
MERCK KGAA	6,553	146.70	961,325.10
ORION OYJ	4,159	34.87	145,024.33
QIAGEN N.V.	12,543	43.04	539,850.72
RECORDATI SPA	4,578	45.37	207,703.86
SANOFI	58,854	84.69	4,984,345.26
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,555	362.70	563,998.50
UCB SA	6,623	79.26	524,938.98
ABN AMRO BANK NV-CVA	18,916	10.63	201,228.40
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	352,889	4.47	1,579,884.05
BANCO ESPIRITO SANTO,S.A(BES)	187,906	0.01	1,879.06
BANCO SANTANDER SA	893,341	2.90	2,597,388.95
BNP PARIBAS	58,640	51.42	3,015,268.80
CAIXABANK	218,103	2.60	567,285.90
COMMERZBANK AG	46,644	5.04	235,132.40
CREDIT AGRICOLE SA	58,140	12.52	728,377.92
ERSTE GROUP BANK AG	14,968	29.28	438,263.04
FINECOBANK SPA	32,034	14.08	451,198.89
ING GROEP NV-CVA	205,237	10.37	2,129,128.63
INTESA SANPAOLO	852,114	2.26	1,926,203.69
KBC GROUPE SA	13,049	62.16	811,125.84
MEDIOBANCA SPA	24,371	9.38	228,599.98
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	7,034	18.29	128,651.86
SOCIETE GENERALE	41,025	22.08	906,037.12
UNICREDIT SPA	112,845	8.63	974,755.11
AMUNDI SA	3,955	72.70	287,528.50
DEUTSCHE BANK AG -REG	102,459	10.37	1,062,499.83
DEUTSCHE BOERSE AG	10,031	147.50	1,479,572.50
EURAZEO	1,792	66.60	119,347.20
EXOR NV	6,204	71.44	443,213.76
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,914	91.52	541,249.28
NATIXIS	45,362	4.03	183,171.75
SOFINA	804	304.60	244,898.40
WENDEL	1,082	110.40	119,452.80
AEGON NV	91,609	3.97	364,512.21
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ALLIANZ SE-REG	21,071	219.15	4,617,709.65
ASSICURAZIONI GENERALI	57,303	17.07	978,162.21
AXA SA	100,473	23.68	2,379,200.64
CNP ASSURANCES	8,978	16.76	150,516.17
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,058	157.15	480,564.70
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	7,008	265.30	1,859,222.40
NN GROUP NV	14,069	42.26	594,555.94
POSTE ITALIANE SPA	26,562	10.78	286,471.17
SAMPO OYJ-A SHS	24,178	40.28	973,889.84
SCOR SE	6,322	29.39	185,803.58
AROUNDTOWN SA	52,114	6.30	328,526.65
DEUTSCHE WOHNEN SE	17,590	41.56	731,040.40
LEG IMMOBILIEN SE	3,680	114.90	422,832.00
VONOVIA SE	27,415	57.60	1,579,104.00
ADYEN NV	942	1,959.00	1,845,378.00
AMADEUS IT GROUP SA	23,777	58.58	1,392,856.66
ATOS SE	4,592	59.66	273,958.72
BECHTLE AG	1,435	164.65	236,272.75
CAPGEMINI SA	7,966	151.65	1,208,043.90
DASSAULT SYSTEMES SA	7,023	188.45	1,323,484.35
EDENRED	12,139	45.43	551,474.77
NEMETSCHEK SE	3,011	57.90	174,336.90
NEXI SPA	20,612	15.51	319,692.12
SAP SE	54,000	111.24	6,006,960.00
TEAMVIEWER AG	9,059	37.42	338,987.78
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NOKIA OYJ	280,161	3.47	972,859.07
CELLNEX TELECOM SA	22,722	41.86	951,142.92
CELLNEX TELECOM SA RTS	16,378	2.14	35,163.56
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	175,196	16.30	2,856,045.19
ELISA OYJ	6,988	48.79	340,944.52
ILIAD SA	1,016	160.75	163,322.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	15,804	9.39	148,494.38
KONINKLIJKE KPN NV	173,603	2.86	497,893.40
ORANGE S.A.	106,132	10.34	1,097,829.40
PROXIMUS SA	9,697	18.78	182,109.66
TELECOM ITALIA SPA	491,982	0.43	215,438.91
TELECOM ITALIA-RNC	251,378	0.46	118,122.52
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	46,895	2.46	115,455.49
TELEFONICA S.A.	261,218	3.81	995,240.58
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	5,269	33.58	176,933.02
E.ON SE	116,681	10.03	1,170,543.79
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	145,910	5.16	752,895.60
ELECTRICITE DE FRANCE(EDF)	29,644	12.13	359,581.72
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ENDESA S.A.	14,104	22.65	319,455.60
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FORTUM OYJ	24,312	22.39	544,345.68
IBERDROLA SA	310,163	11.43	3,545,163.09
NATURGY ENERGY GROUP SA	15,439	20.87	322,211.93
RED ELECTRICA CORPORATION SA	23,632	15.02	355,070.80
RWE AG	32,165	34.53	1,110,657.45
SNAM SPA	106,707	4.64	495,440.60
SUEZ	18,986	19.86	377,156.89
TERNA SPA	70,562	6.10	430,851.57
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VEOLIA ENVIRONNEMENT	28,561	24.75	706,884.75
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STMICROELECTRONICS NV	33,261	32.54	1,082,312.94
ユーロ 小計		9,861,260		235,055,600.45
				(30,655,951,410)
英ポンド	BP PLC	1,057,250	2.98	3,154,834.00
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	FRESNILLO PLC	9,684	8.86	85,877.71
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	JOHNSON MATTHEY PLC	10,074	31.52	317,532.48
	MONDI PLC	25,128	18.94	476,049.96
	RIO TINTO PLC	57,926	56.45	3,269,922.70
	ASHTEAD GROUP PLC	23,686	45.42	1,075,818.12
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	BUNZL PLC	17,064	24.34	415,337.76
	DCC PLC	5,954	62.72	373,434.88
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	MELROSE INDUSTRIES PLC	246,349	1.71	422,734.88
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	389,579	1.08	421,602.39
	SMITHS GROUP PLC	16,787	15.92	267,332.97
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	3,685	120.20	442,937.00
	EXPERIAN PLC	48,895	26.48	1,294,739.60
	INTERTEK GROUP PLC	8,184	59.84	489,730.56
	RELX PLC	100,974	19.11	1,929,613.14
	RENTOKIL INITIAL PLC	90,552	5.13	464,531.76
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	46,694	7.80	364,586.75
	BURBERRY GROUP PLC	23,066	20.52	473,314.32
	PERSIMMON PLC	16,916	31.37	530,654.92
	TAYLOR WIMPEY PLC	158,662	1.84	293,286.70
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	7,187	45.93	330,098.91
	COMPASS GROUP PLC	93,018	15.73	1,463,173.14
	ENTAIN PLC	28,865	15.73	454,046.45
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	7,790	51.24	399,159.60
	WHITBREAD PLC	11,282	34.46	388,777.72
	AUTO TRADER GROUP PLC	43,954	5.70	250,801.52
	INFORMA PLC	78,152	5.76	450,155.52
	PEARSON PLC	39,623	7.96	315,716.06
	WPP PLC	63,987	9.39	601,221.85
	JD SPORTS FASHION PLC	28,860	9.13	263,664.96
	KINGFISHER PLC	109,678	3.34	367,092.26
	NEXT PLC	6,860	81.00	555,660.00
	OCADO GROUP PLC	27,379	21.00	574,959.00
	SAINSBURY (J) PLC	67,872	2.45	166,354.27
	TESCO PLC	399,930	2.32	927,837.60
	WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC	146,235	1.82	267,463.81
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	16,771	24.63	413,069.73
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	119,386	27.88	3,329,078.61
	COCA-COLA HBC AG-CDI	8,704	24.41	212,464.64
	DIAGEO PLC	120,446	31.62	3,808,502.52
	IMPERIAL BRANDS PLC	50,003	15.53	776,796.60
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	37,385	66.34	2,480,120.90
	UNILEVER PLC	133,961	41.35	5,539,957.15
	NMC HEALTH PLC	3,940	0.01	39.40
	SMITH & NEPHEW PLC	44,355	14.00	621,191.77
	ASTRAZENECA PLC	67,526	72.25	4,878,753.50
	GLAXOSMITHKLINE PLC	258,176	12.97	3,350,091.77
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	7,581	24.31	184,294.11
	BARCLAYS PLC	904,741	1.88	1,701,636.87
	HSBC HOLDINGS PLC	1,044,428	4.32	4,517,673.31
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,756,526	0.44	1,667,521.89
	NATWEST GROUP PLC	245,244	1.98	487,545.07
	STANDARD CHARTERED PLC	146,561	4.96	728,261.60
	3I GROUP PLC	49,338	12.38	610,804.44
HARGREAVES LANSDOWN PLC	19,572	16.77	328,222.44
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	15,810	75.00	1,185,750.00
M&G PLC	133,064	2.17	289,015.00
SCHRODERS PLC	6,213	36.43	226,339.59
ST JAMES'S PLACE PLC	26,157	13.34	348,934.38
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	123,263	2.96	365,105.00
ADMIRAL GROUP PLC	11,535	32.04	369,581.40
AVIVA PLC	198,601	4.08	810,490.68
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	63,289	3.04	192,525.13
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	313,637	2.96	928,992.79
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	21,914	7.36	161,462.35
PRUDENTIAL PLC	130,604	15.52	2,027,627.10
RSA INSURANCE GROUP PLC	52,295	6.82	357,070.26
AVEVA GROUP PLC	6,037	37.57	226,810.09
SAGE GROUP PLC/THE	55,987	6.47	362,235.89
HALMA PLC	19,839	25.35	502,918.65
BT GROUP PLC	469,907	1.52	714,493.59
VODAFONE GROUP PLC	1,338,401	1.34	1,804,432.22
NATIONAL GRID PLC	182,788	8.99	1,643,995.27
SEVERN TRENT PLC	12,418	24.32	302,005.76
SSE PLC	55,879	15.33	856,625.07
UNITED UTILITIES GROUP PLC	33,207	9.69	321,975.07
英ポンド 小計		15,165,706		88,011,347.71
				(13,252,748,738)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	10,101	18.95	191,413.95
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	356	828.00	294,768.00
	GIVAUDAN-REG	484	3,764.00	1,821,776.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	27,239	57.04	1,553,712.56
	SIKA AG	7,399	272.50	2,016,227.50
	ABB LTD	95,025	29.33	2,787,083.25
	GEBERIT AG-REG	1,986	618.60	1,228,539.60
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	941	268.20	252,376.20
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,132	277.00	590,564.00
	ADECCO GROUP AG-REG	8,786	65.44	574,955.84
	SGS SA	308	2,734.00	842,072.00
	KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG	2,618	275.00	719,950.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A	27,855	92.20	2,568,231.00
	THE SWATCH GROUP AG-B	1,257	279.30	351,080.10
	THE SWATCH GROUP AG-REG	2,516	54.35	136,744.60
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	144	2,164.00	311,616.00
	LINDT & SPRUENGLI AG	59	8,600.00	507,400.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	5	90,400.00	452,000.00
	NESTLE SA-REGISTERED	147,564	108.30	15,981,181.20
	ALCON INC	26,585	68.32	1,816,287.20
	SONOVA HOLDING AG	2,660	260.10	691,866.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	475	1,232.50	585,437.50
	LONZA GROUP AG-REG	3,984	536.40	2,137,017.60
	NOVARTIS AG-REG SHS	113,904	80.68	9,189,774.72
	ROCHE HOLDING AG-BEARER	1,436	322.40	462,966.40
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	35,910	306.80	11,017,188.00
	VIFOR PHARMA AG	2,638	128.60	339,246.80
	BANQUE CANTONALE VAUDOISE REG	1,570	95.00	149,150.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	126,713	9.83	1,245,588.79
	JULIUS BAER GROUP LTD	10,324	61.20	631,828.80
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	973	1,317.50	1,281,927.50
	UBS GROUP AG	191,189	14.82	2,834,376.92
	BALOISE HOLDING AG	2,475	162.60	402,435.00
	SWISS LIFE HOLDING AG	1,421	475.40	675,543.40
	SWISS RE AG	15,168	93.76	1,422,151.68
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	7,733	384.40	2,972,565.20
	SWISS PRIME SITE-REG	3,906	89.20	348,415.20
	TEMENOS GROUP AG-REG	4,063	143.25	582,024.75
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	8,150	100.10	815,815.00
	SWISSCOM AG-REG	1,399	482.80	675,437.20
スイスフラン 小計		899,451		73,458,735.46
				(8,716,613,549)
スウェーデンクローナ	LUNDIN ENERGY AB	8,581	266.20	2,284,262.20
	BOLIDEN AB	13,086	317.30	4,152,187.80
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	34,370	156.80	5,389,216.00
	ALFA LAVAL AB	13,939	272.40	3,796,983.60
	ASSA ABLOY AB-B	52,119	255.60	13,321,616.40
	ATLAS COPCO AB-A SHS	34,434	546.80	18,828,511.20
	ATLAS COPCO AB-B SHS	19,787	468.70	9,274,166.90
	EPIROC AB-A	34,230	204.70	7,006,881.00
	EPIROC AB-B	16,402	184.15	3,020,428.30
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	4,951	236.60	1,171,406.60
	NIBE INDUSTRIER-B	18,441	294.30	5,427,186.30
	SANDVIK AB	61,070	239.40	14,620,158.00
	SKANSKA AB-B SHS	17,183	227.20	3,903,977.60
	SKF AB-B SHARES	20,607	249.80	5,147,628.60
	VOLVO AB-B SHS	71,792	206.80	14,846,585.60
	SECURITAS AB-B SHS	16,123	148.80	2,399,102.40
	ELECTROLUX AB-SER B	15,098	242.20	3,656,735.60
	HUSQVARNA AB-B SHS	18,593	124.45	2,313,898.85
	EVOLUTION GAMING GROUP	7,578	1,355.00	10,268,190.00
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	42,837	197.96	8,480,012.52
	ICA GRUPPEN AB	5,614	422.40	2,371,353.60
	SWEDISH MATCH AB	8,464	720.80	6,100,851.20
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	32,701	279.80	9,149,739.80
	NORDEA BANK ABP	167,942	87.30	14,661,336.60
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A	88,317	108.60	9,591,226.20
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	77,668	96.94	7,529,135.92
	SWEDBANK AB - A SHARES	45,921	158.18	7,263,783.78
	EQT AB	12,365	290.90	3,596,978.50
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	3,396	333.00	1,130,868.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	10,642	312.10	3,321,368.20
	INVESTOR AB-B SHS	23,614	712.80	16,832,059.20
	KINNEVIK AB-B SHS	12,465	452.40	5,639,166.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	3,368	490.00	1,650,320.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	5,323	467.00	2,485,841.00
	ERICSSON LM-B SHS	146,984	118.90	17,476,397.60
	HEXAGON AB-B SHS	14,730	836.00	12,314,280.00
	TELE2 AB-B SHS	25,537	119.65	3,055,502.05
	TELIA CO AB	128,045	38.37	4,913,086.65
スウェーデンクローナ 小計		1,334,317		268,392,429.77
				(3,427,371,328)
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	51,871	163.90	8,501,656.90
	NORSK HYDRO ASA	64,344	52.76	3,394,789.44
	YARA INTERNATIONAL ASA	9,005	426.50	3,840,632.50
	ADEVINTA ASA-B	11,815	130.15	1,537,722.25
	SCHIBSTED ASA	3,372	381.20	1,285,406.40
	SCHIBSTED ASA-B SHS	5,480	331.40	1,816,072.00
	MOWI ASA	22,242	205.30	4,566,282.60
	ORKLA ASA	37,292	85.50	3,188,466.00
	DNB ASA	49,048	181.15	8,885,045.20
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,412	201.70	2,301,800.40
	TELENOR ASA	34,937	152.85	5,340,120.45
ノルウェークローネ 小計		300,818		44,657,994.14
				(576,088,124)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	5,509	597.80	3,293,280.20
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	11,512	408.20	4,699,198.40
	ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S	205	2,600.00	533,000.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	10,488	1,200.20	12,587,697.60
	A P MOLLER-MAERSK A/S-A	168	13,920.00	2,338,560.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	311	14,900.00	4,633,900.00
	DSV PANALPINA A S	10,873	1,269.50	13,803,273.50
	PANDORA A/S	4,763	681.80	3,247,413.40
	CARLSBERG AS-B	5,585	1,045.50	5,839,117.50
	AMBU A/S-B	8,356	308.20	2,575,319.20
	COLOPLAST-B	6,399	957.20	6,125,122.80
	DEMANT A/S	4,455	291.10	1,296,850.50
	GN STORE NORD A/S	6,484	515.80	3,344,447.20
	GENMAB A/S	3,317	2,102.00	6,972,334.00
	H LUNDBECK A/S	2,896	223.80	648,124.80
	NOVO NORDISK A/S-B	89,680	434.40	38,956,992.00
	DANSKE BANK A/S	31,326	123.10	3,856,230.60
	TRYG A/S	16,989	150.25	2,552,597.25
	ORSTED A/S	9,555	1,046.00	9,994,530.00
デンマーククローネ 小計		228,871		127,297,988.95
				(2,232,806,726)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	10,927	24.50	267,711.50
	OIL SEARCH LTD	105,618	4.05	427,752.90
	ORIGIN ENERGY LIMITED	109,448	4.73	517,689.04
	SANTOS LTD	84,586	7.13	603,098.18
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	5,294	32.54	172,266.76
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	50,354	24.33	1,225,112.82
	BHP GROUP LTD	153,209	46.18	7,075,191.62
	BLUESCOPE STEEL LTD	23,089	20.33	469,399.37
	EVOLUTION MINING LTD	84,420	4.47	377,357.40
	FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	92,105	20.55	1,892,757.75
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	22,266	41.65	927,378.90
	NEWCREST MINING LIMITED	42,131	26.04	1,097,091.24
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	49,015	10.59	519,068.85
	ORICA LIMITED	17,981	14.41	259,106.21
	RIO TINTO LIMITED	19,336	114.88	2,221,319.68
	SOUTH32 LTD	233,326	2.89	674,312.14
	CIMIC GROUP LTD	4,062	17.96	72,953.52
	BRAMBLES LIMITED	74,638	10.68	797,133.84
	AURIZON HOLDINGS LTD	94,440	3.95	373,038.00
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	45,831	5.32	243,820.92
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	30,749	36.29	1,115,881.21
	CROWN RESORTS LTD	21,863	12.09	264,323.67
	TABCORP HOLDINGS LIMITED	112,817	4.92	555,059.64
	REA GROUP LTD	2,833	152.95	433,307.35
	SEEK LIMITED	16,730	31.40	525,322.00
	WESFARMERS LIMITED	57,250	54.31	3,109,247.50
	COLES GROUP LIMITED	67,053	15.76	1,056,755.28
	WOOLWORTHS GROUP LTD	65,607	41.04	2,692,511.28
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	26,639	13.46	358,560.94
	TREASURY WINE ESTATES LTD	36,464	10.28	374,849.92
	COCHLEAR LIMITED	3,798	221.76	842,244.48
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	9,446	67.89	641,288.94
	SONIC HEALTHCARE LTD	21,081	35.48	747,953.88
	CSL LIMITED	23,602	265.50	6,266,331.00
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	148,002	28.87	4,272,817.74
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	90,927	86.72	7,885,189.44
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	172,940	26.83	4,639,980.20
	WESTPAC BANKING CORPORATION	189,179	25.30	4,786,228.70
	AMP LIMITED	223,504	1.26	281,615.04
	ASX LTD	11,180	73.07	816,922.60
	MACQUARIE GROUP LTD	17,336	153.92	2,668,357.12
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	5,783	48.40	279,897.20
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	117,187	4.83	566,013.21
	MEDIBANK PRIVATE LTD	128,724	2.91	374,586.84
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	68,618	9.73	667,653.14
	SUNCORP GROUP LTD	63,933	10.36	662,345.88
	AFTERPAY LTD	11,190	121.20	1,356,228.00
	COMPUTERSHARE LIMITED	27,967	14.56	407,199.52
	WISETECH GLOBAL LTD	7,909	30.63	242,252.67
	XERO LTD	6,090	141.26	860,273.40
	TELSTRA CORPORATION LIMITED	216,943	3.49	757,131.07
	TPG TELECOM LTD	17,758	6.30	111,875.40
	AGL ENERGY LIMITED	32,492	9.60	311,923.20
	AUSNET SERVICES	85,220	1.87	159,361.40
オーストラリアドル 小計		3,460,890		71,305,049.50
				(5,946,841,128)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	70,711	7.68	543,060.48
	A2 MILK CO LTD	37,422	8.57	320,706.54
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	28,241	32.17	908,512.97
	RYMAN HEALTHCARE LIMITED	20,761	14.87	308,716.07
	SPARK NEW ZEALAND LIMITED	89,712	4.37	392,041.44
	MERCURY NZ LTD	31,947	6.75	215,642.25
	MERIDIAN ENERGY LTD	67,872	5.62	381,440.64
ニュージーランドドル 小計		346,666		3,070,120.39
				(235,969,453)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	150,924	62.15	9,379,926.60
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	70,500	136.50	9,623,250.00
	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	64,000	25.10	1,606,400.00
	MTR CORPORATION	84,500	43.90	3,709,550.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	118,000	69.30	8,177,400.00
	SANDS CHINA LTD	116,000	36.45	4,228,200.00
	SJM HOLDINGS LIMITED	80,000	9.95	796,000.00
	WYNN MACAU LTD	70,800	15.16	1,073,328.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	89,600	24.05	2,154,880.00
	WH GROUP LIMITED	474,500	6.79	3,221,855.00
	BANK OF EAST ASIA	38,420	16.60	637,772.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	187,500	26.95	5,053,125.00
	HANG SENG BANK LTD	38,800	151.40	5,874,320.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	62,900	456.60	28,720,140.00
	AIA GROUP LTD	622,000	96.20	59,836,400.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	139,924	47.30	6,618,405.20
	ESR CAYMAN LTD	64,600	25.00	1,615,000.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	98,000	20.90	2,048,200.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	83,384	34.60	2,885,086.40
	NEW WORLD DEVELOPMENT	84,833	40.75	3,456,944.75
	SINO LAND CO	118,200	11.00	1,300,200.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	68,000	118.00	8,024,000.00
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	27,000	61.40	1,657,800.00
	SWIRE PROPERTIES LIMITED	53,000	23.45	1,242,850.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	102,000	43.00	4,386,000.00
	PCCW LIMITED	256,000	4.49	1,149,440.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	30,000	46.45	1,393,500.00
	CLP HOLDINGS LTD	85,100	74.75	6,361,225.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS	125,000	7.73	966,250.00
	HONG KONG & CHINA GAS	607,514	12.20	7,411,670.80
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	71,500	45.80	3,274,700.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	11,600	102.20	1,185,520.00
香港ドル 小計		4,294,099		199,069,338.75
				(2,806,877,676)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	69,900	5.44	380,256.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	76,100	3.97	302,117.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	77,966	5.60	436,609.60
	GENTING SINGAPORE LTD	327,500	0.92	302,937.50
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	103,200	5.40	557,280.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	91,200	28.69	2,616,528.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	171,500	11.80	2,023,700.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	58,700	26.02	1,527,374.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,800	9.96	426,288.00
	CAPITALAND LTD	136,600	3.77	514,982.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	25,800	8.05	207,690.00
	UOL GROUP LIMITED	21,700	7.75	168,175.00
	VENTURE CORP LTD	15,200	20.28	308,256.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	429,115	2.43	1,042,749.45
シンガポールドル 小計		1,647,281		10,814,942.55
				(884,013,404)
イスラエルシュケル	ICL GROUP LIMITED	28,711	20.76	596,040.36
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,389	471.00	654,219.00
	BANK HAPOALIM BM	66,403	26.98	1,791,552.94
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	70,150	22.90	1,606,435.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	54,674	14.08	769,809.92
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	9,249	89.20	825,010.80
	AZRIELI GROUP	2,140	214.30	458,602.00
	NICE LTD	3,251	752.50	2,446,377.50
イスラエルシュケル 小計		235,967		9,148,047.52
				(303,985,045)
合 計		55,948,447		283,975,881,503
				(283,975,881,503)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	593銘柄	69.3%	72.1%
カナダドル	株式	87銘柄	3.4%	3.6%
ユーロ	株式	235銘柄	10.4%	10.8%
英ポンド	株式	86銘柄	4.5%	4.7%
スイスフラン	株式	40銘柄	2.9%	3.1%
スウェーデンクローナ	株式	38銘柄	1.2%	1.2%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	0.2%	0.2%
デンマーククローネ	株式	19銘柄	0.8%	0.8%
オーストラリアドル	株式	54銘柄	2.0%	2.1%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	0.1%	0.1%
香港ドル	株式	32銘柄	0.9%	1.0%
シンガポールドル	株式	14銘柄	0.3%	0.3%
イスラエルシュケル	株式	8銘柄	0.1%	0.1%

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AGNC INVESTMENT CORPORATION	25,432	436,667.44
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	6,496	1,097,564.16
		AMERICAN TOWER CORP	23,040	5,564,160.00
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	64,936	567,540.64
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,344	1,374,209.28
		BOSTON PROPERTIES INC	7,835	824,163.65
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4,902	550,102.44
		CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	22,634	4,018,440.36
		DIGITAL REALTY TRUST INC	14,002	2,009,567.04
		DUKE REALTY CORP	17,601	761,771.28
		EQUINIX INC	4,655	3,218,606.65
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	8,664	568,185.12
		EQUITY RESIDENTIAL	19,671	1,411,984.38
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,332	945,355.04
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,164	858,460.28
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	28,756	944,347.04
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	37,569	648,065.25
		INVITATION HOMES INC	27,735	901,387.50
		IRON MOUNTAIN INC	14,204	538,473.64
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	31,858	691,318.60
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	5,780	851,451.80
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	10,364	392,381.04
		PROLOGIS INC	38,832	4,265,306.88
		PUBLIC STORAGE	8,249	2,151,834.14
		REALTY INCOME CORPORATION	17,798	1,168,794.66
		REGENCY CENTERS CORP	8,289	483,663.15
		SBA COMMUNICATIONS CORP	5,916	1,659,378.84
		SIMON PROPERTY GROUP INC	16,201	1,858,902.74
		SUN COMMUNITIES INC	5,064	778,944.48
		UDR INC	16,633	734,513.28
		VENTAS INC	19,379	1,067,589.11
		VEREIT INC	10,854	440,129.70
		VICI PROPERTIES INC	27,615	790,893.60
		VORNADO REALTY TRUST	8,706	399,605.40
		WELLTOWER INC	21,015	1,584,320.85
		WEYERHAEUSER CO	38,940	1,452,851.40
		WP CAREY INC	8,640	615,600.00
	米ドル 小計		645,105	48,626,530.86
				(5,328,495,251)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP	3,971	221,303.83
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,441	149,043.23
	カナダドル 小計		11,412	370,347.06
				(32,268,339)
	ユーロ	COVIVIO	2,388	176,043.36
		GECINA SA	2,189	262,242.20
		KLEPIERRE	9,305	190,845.55
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	7,962	545,635.86
	ユーロ 小計		21,844	1,174,766.97
				(153,213,108)
	英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	44,962	228,496.88
		LAND SECURITIES GROUP PLC	39,861	283,013.10
		SEGRO PLC	59,874	578,382.84
	英ポンド 小計		144,697	1,089,892.82
				(164,116,060)
	オーストラリアドル	APA GROUP	55,644	564,230.16
		DEXUS	54,256	538,219.52
		GOODMAN GROUP	86,301	1,576,719.27
		GPT GROUP	97,296	459,237.12
		LENDLEASE GROUP	36,263	480,122.12
		MIRVAC GROUP	200,053	494,130.91
		SCENTRE GROUP	275,200	781,568.00
		STOCKLAND	127,393	583,459.94
		SYDNEY AIRPORT	73,899	455,217.84
		TRANSURBAN GROUP	138,897	1,898,721.99
VICINITY CENTRES		167,788	281,044.90
オーストラリアドル 小計		1,312,990	8,112,671.77
			(676,596,825)
香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	197,000	2,163,060.00
	LINK REIT	110,100	7,756,545.00
香港ドル 小計		307,100	9,919,605.00
			(139,866,430)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	170,500	521,730.00
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	238,488	515,134.08
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	104,900	222,388.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	138,100	269,295.00
	SUNTEC REIT	102,700	161,239.00
シンガポールドル 小計		754,688	1,689,786.08
			(138,123,114)
合計				6,632,679,127
				(6,632,679,127)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	37銘柄	1.8%	80.3%
カナダドル	投資証券	2銘柄	0.0%	0.5%
ユーロ	投資証券	4銘柄	0.1%	2.3%
英ポンド	投資証券	3銘柄	0.1%	2.5%
オーストラリアドル	投資証券	11銘柄	0.2%	10.2%
香港ドル	投資証券	2銘柄	0.0%	2.1%
シンガポールドル	投資証券	5銘柄	0.0%	2.1%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。