流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金	8,489	7,801

(2)損益計算書

2015/01/09 10:17

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
(負債の部)
流動負債
預り金		47,693	61,327
賞与引当金		253,750	926,263
その他の流動負債		-	8
流動負債計		4,438,695	6,926,944

2015/01/09 10:17

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 4月14日現在)	(平成26年10月14日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	294,534,030	357,402,920

注記表

2015/01/09 10:17

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年 4月14日現在)	(平成26年10月14日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	1,755,433,402	294,590,080

注記表

2015/01/09 10:17

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成26年 4月14日現在)	(平成26年10月14日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	91,618,073	349,667,104

注記表

2015/01/09 10:17

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成26年 4月14日現在)	(平成26年10月14日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	513,300,505	405,409,963

注記表

2015/01/09 10:17

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成26年 4月14日現在)	(平成26年10月14日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	5,000,000	20,000

注記表

2015/01/09 10:17