三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月13日 | 2016年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,744,990 |
| コール・ローン | 1,165,299 | － |
| 親投資信託受益証券 | 80,754,411 | 177,564,809 |
| 流動資産計 | 81,919,710 | 179,309,799 |
| 資産の部合計 | 81,919,710 | 179,309,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 197,250 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,161 | 27,763 |
| 未払委託者報酬 | 132,051 | 360,809 |
| その他未払費用 | 1,632 | 4,564 |
| 流動負債計 | 341,094 | 393,136 |
| 負債の部合計 | 341,094 | 393,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,736,413 | 134,853,371 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,842,203 | 44,063,292 |
| 元本等合計 | 81,578,616 | 178,916,663 |
| 純資産の部合計 | 81,578,616 | 178,916,663 |
| 負債・純資産合計 | 81,919,710 | 179,309,799 |
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