三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月13日 | 2018年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,764,937 |
| コール・ローン | 2,042,548 | 535,002 |
| 親投資信託受益証券 | 234,553,849 | 328,390,952 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 236,596,397 | 332,690,891 |
| 資産の部合計 | 236,596,397 | 332,690,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,220 | 138,305 |
| 未払受託者報酬 | 36,253 | 50,892 |
| 未払委託者報酬 | 471,291 | 661,582 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 6,004 | 8,679 |
| 流動負債計 | 518,771 | 859,459 |
| 負債の部合計 | 518,771 | 859,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 168,519,500 | 214,950,711 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,558,126 | 116,880,721 |
| 元本等合計 | 236,077,626 | 331,831,432 |
| 純資産の部合計 | 236,077,626 | 331,831,432 |
| 負債・純資産合計 | 236,596,397 | 332,690,891 |
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