三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月13日 | 2021年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,259,343 | 5,531,983 |
| コール・ローン | 2,265,733 | 2,866,995 |
| 親投資信託受益証券 | 650,156,919 | 1,122,028,823 |
| 流動資産計 | 655,681,995 | 1,130,427,801 |
| 資産の部合計 | 655,681,995 | 1,130,427,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 87,528 | 5,936 |
| 未払受託者報酬 | 106,218 | 165,004 |
| 未払委託者報酬 | 1,380,755 | 2,144,945 |
| 未払利息 | 6 | 7 |
| その他未払費用 | 18,121 | 27,505 |
| 流動負債計 | 1,592,628 | 2,343,397 |
| 負債の部合計 | 1,592,628 | 2,343,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 433,133,193 | 611,386,744 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 220,956,174 | 516,697,660 |
| 元本等合計 | 654,089,367 | 1,128,084,404 |
| 純資産の部合計 | 654,089,367 | 1,128,084,404 |
| 負債・純資産合計 | 655,681,995 | 1,130,427,801 |
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