三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月13日 | 2023年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 403,298 | 659,259 |
| コール・ローン | 15,470,269 | 14,769,049 |
| 親投資信託受益証券 | 1,519,662,560 | 1,976,986,137 |
| 未収入金 | 21,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,556,536,127 | 1,992,414,445 |
| 資産の部合計 | 1,556,536,127 | 1,992,414,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 149,634 | 446,864 |
| 未払受託者報酬 | 243,113 | 306,527 |
| 未払委託者報酬 | 3,160,947 | 3,985,334 |
| その他未払費用 | 40,474 | 51,054 |
| 流動負債計 | 3,594,168 | 4,789,779 |
| 負債の部合計 | 3,594,168 | 4,789,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 815,583,734 | 1,022,545,496 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 737,358,225 | 965,079,170 |
| （分配準備積立金） | 200,809,832 | 230,141,615 |
| 元本等合計 | 1,552,941,959 | 1,987,624,666 |
| 純資産の部合計 | 1,552,941,959 | 1,987,624,666 |
| 負債・純資産合計 | 1,556,536,127 | 1,992,414,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
