三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月14日 | 2026年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 161,097 | － |
| コール・ローン | 17,955,191 | 19,153,066 |
| 親投資信託受益証券 | 2,198,705,457 | 2,543,151,823 |
| 未収入金 | － | 570,000 |
| 流動資産計 | 2,216,821,745 | 2,562,874,889 |
| 資産の部合計 | 2,216,821,745 | 2,562,874,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 161,665 | 1,112,163 |
| 未払受託者報酬 | 384,743 | 413,358 |
| 未払委託者報酬 | 5,002,154 | 5,374,154 |
| その他未払費用 | 57,616 | 61,925 |
| 流動負債計 | 5,606,178 | 6,961,600 |
| 負債の部合計 | 5,606,178 | 6,961,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,005,073,157 | 983,766,669 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,206,142,410 | 1,572,146,620 |
| （分配準備積立金） | 478,745,969 | 697,585,406 |
| 元本等合計 | 2,211,215,567 | 2,555,913,289 |
| 純資産の部合計 | 2,211,215,567 | 2,555,913,289 |
| 負債・純資産合計 | 2,216,821,745 | 2,562,874,889 |
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