有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月14日-令和4年4月13日)

(3)【信託報酬等】
純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬率およびその実質的配分は以下の通りです。

決算期	信託報酬率	配分(税抜き)
		委託会社	販売会社	受託会社
第1期～第32期 (ターゲットイヤーの決算日まで)	年0.462% (税抜き0.42%)	年0.19%	年0.2%	年0.03%
第33期以降 (ターゲットイヤーの決算翌日以降)	年0.231% (税抜き0.21%)	年0.08%	年0.1%	年0.03%

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。

支払先	役務の内容
委託会社	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価