半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月14日-平成29年4月13日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (平成28年 4月13日現在) | 第9期中間計算期間 (平成28年10月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,744,990 | - |
| コール・ローン | - | 1,925,274 |
| 親投資信託受益証券 | 177,564,809 | 198,604,091 |
| 流動資産合計 | 179,309,799 | 200,529,365 |
| 資産合計 | 179,309,799 | 200,529,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 27,763 | 30,391 |
| 未払委託者報酬 | 360,809 | 394,927 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 4,564 | 5,039 |
| 流動負債合計 | 393,136 | 430,361 |
| 負債合計 | 393,136 | 430,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,853,371 | 151,725,928 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 44,063,292 | 48,373,076 |
| 元本等合計 | 178,916,663 | 200,099,004 |
| 純資産合計 | 178,916,663 | 200,099,004 |
| 負債純資産合計 | 179,309,799 | 200,529,365 |
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