三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月14日 | 2014年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,645 | 1,107,409 |
| 親投資信託受益証券 | 43,590,742 | 90,583,577 |
| 流動資産計 | 43,697,387 | 91,690,986 |
| 資産の部合計 | 43,697,387 | 91,690,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,893 | 11,204 |
| 未払委託者報酬 | 89,591 | 145,551 |
| その他未払費用 | 1,098 | 1,809 |
| 流動負債計 | 97,582 | 158,564 |
| 負債の部合計 | 97,582 | 158,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,797,254 | 73,571,223 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,802,551 | 17,961,199 |
| 元本等合計 | 43,599,805 | 91,532,422 |
| 純資産の部合計 | 43,599,805 | 91,532,422 |
| 負債・純資産合計 | 43,697,387 | 91,690,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
