三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2020年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,631,312 | 7,263,114 |
| コール・ローン | 562,983 | 5,048,955 |
| 親投資信託受益証券 | 1,161,485,716 | 1,339,628,039 |
| 未収入金 | 1,100,000 | － |
| 流動資産計 | 1,169,780,011 | 1,351,940,108 |
| 資産の部合計 | 1,169,780,011 | 1,351,940,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 563,424 | 81,958 |
| 未払受託者報酬 | 176,058 | 224,983 |
| 未払委託者報酬 | 2,288,620 | 2,924,707 |
| 未払利息 | 1 | 13 |
| その他未払費用 | 29,483 | 38,365 |
| 流動負債計 | 3,057,586 | 3,270,026 |
| 負債の部合計 | 3,057,586 | 3,270,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 725,517,767 | 878,185,867 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 441,204,658 | 470,484,215 |
| 元本等合計 | 1,166,722,425 | 1,348,670,082 |
| 純資産の部合計 | 1,166,722,425 | 1,348,670,082 |
| 負債・純資産合計 | 1,169,780,011 | 1,351,940,108 |
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