三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月13日 | 2021年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,521,808 | 757,093 |
| コール・ローン | 6,489,530 | 21,161,589 |
| 親投資信託受益証券 | 2,086,177,266 | 2,374,260,967 |
| 流動資産計 | 2,105,188,604 | 2,396,179,649 |
| 資産の部合計 | 2,105,188,604 | 2,396,179,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 951 | 533,103 |
| 未払受託者報酬 | 305,808 | 374,569 |
| 未払委託者報酬 | 3,975,430 | 4,869,436 |
| 未払利息 | 17 | － |
| その他未払費用 | 51,049 | 62,870 |
| 流動負債計 | 4,333,255 | 5,839,978 |
| 負債の部合計 | 4,333,255 | 5,839,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,106,232,460 | 1,223,397,698 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 994,622,889 | 1,166,941,973 |
| （分配準備積立金） | 360,883,241 | 343,897,494 |
| 元本等合計 | 2,100,855,349 | 2,390,339,671 |
| 純資産の部合計 | 2,100,855,349 | 2,390,339,671 |
| 負債・純資産合計 | 2,105,188,604 | 2,396,179,649 |
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