三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月13日 | 2023年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,242,172 | 327,400 |
| コール・ローン | 27,827,743 | 27,491,237 |
| 親投資信託受益証券 | 3,135,970,174 | 3,638,317,855 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,168,040,089 | 3,666,136,492 |
| 資産の部合計 | 3,168,040,089 | 3,666,136,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,780,349 | 522,252 |
| 未払受託者報酬 | 489,313 | 573,086 |
| 未払委託者報酬 | 6,361,678 | 7,450,595 |
| その他未払費用 | 81,567 | 95,572 |
| 流動負債計 | 8,712,907 | 8,641,505 |
| 負債の部合計 | 8,712,907 | 8,641,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,564,951,832 | 1,666,174,105 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,594,375,350 | 1,991,320,882 |
| （分配準備積立金） | 457,785,599 | 442,685,227 |
| 元本等合計 | 3,159,327,182 | 3,657,494,987 |
| 純資産の部合計 | 3,159,327,182 | 3,657,494,987 |
| 負債・純資産合計 | 3,168,040,089 | 3,666,136,492 |
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