三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月13日 | 2024年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,242,172 | 720,843 |
| コール・ローン | 27,827,743 | 34,055,802 |
| 親投資信託受益証券 | 3,135,970,174 | 4,176,043,954 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 2,960,000 |
| 流動資産計 | 3,168,040,089 | 4,213,780,599 |
| 資産の部合計 | 3,168,040,089 | 4,213,780,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,780,349 | 7,384,823 |
| 未払受託者報酬 | 489,313 | 655,880 |
| 未払委託者報酬 | 6,361,678 | 8,526,949 |
| その他未払費用 | 81,567 | 109,263 |
| 流動負債計 | 8,712,907 | 16,676,915 |
| 負債の部合計 | 8,712,907 | 16,676,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,564,951,832 | 1,715,871,466 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,594,375,350 | 2,481,232,218 |
| （分配準備積立金） | 457,785,599 | 1,090,150,871 |
| 元本等合計 | 3,159,327,182 | 4,197,103,684 |
| 純資産の部合計 | 3,159,327,182 | 4,197,103,684 |
| 負債・純資産合計 | 3,168,040,089 | 4,213,780,599 |
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