三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月14日 | 2025年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 229,392 | 264,616 |
| コール・ローン | 25,567,037 | 31,625,248 |
| 親投資信託受益証券 | 3,689,949,147 | 4,329,454,784 |
| 未収入金 | 2,400,000 | 4,980,000 |
| 流動資産計 | 3,718,145,576 | 4,366,324,648 |
| 資産の部合計 | 3,718,145,576 | 4,366,324,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 700,137 | 5,364,813 |
| 未払受託者報酬 | 648,002 | 673,789 |
| 未払委託者報酬 | 8,424,526 | 8,759,797 |
| その他未払費用 | 97,117 | 100,986 |
| 流動負債計 | 9,869,782 | 14,899,385 |
| 負債の部合計 | 9,869,782 | 14,899,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,572,760,575 | 1,591,308,742 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,135,515,219 | 2,760,116,521 |
| （分配準備積立金） | 949,279,909 | 912,067,021 |
| 元本等合計 | 3,708,275,794 | 4,351,425,263 |
| 純資産の部合計 | 3,708,275,794 | 4,351,425,263 |
| 負債・純資産合計 | 3,718,145,576 | 4,366,324,648 |
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