有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	62,046,755	121,710,914
	外国株式インデックス・マザーファンド	36,039,216	90,930,545
	外国債券パッシブ・マザーファンド	43,801,378	73,840,363
	国内債券パッシブ・マザーファンド	62,891,892	80,099,113
	マネーインカム・マザーファンド	6,937,555	7,023,580
合計		211,716,796	373,604,515

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045は、「国内株式インデックス・マザーファンド(B号)」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」および「マネーインカム・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。