有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期	5,714,228	406,170
第4期	15,496,167	8,248,257
第5期	12,771,148	2,501,161
第6期	18,436,404	8,282,363
第7期	91,471,180	10,189,758
第8期	204,066,027	40,952,813
第9期	154,166,030	32,935,688
第10期	189,774,670	41,690,432
第11期	217,772,319	42,761,022
第12期	234,013,542	81,345,442

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2020年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	154,147,896,740	97.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,494,170,280	2.22
合計(純資産総額)		157,642,067,020	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	3,300,580,000	2.09
合計	買建	―	3,300,580,000	2.09

国内債券パッシブ・マザーファンド

2020年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	108,818,240,800	79.63
地方債証券	日本	8,516,004,485	6.23
特殊債券	日本	13,066,095,321	9.56
社債券	日本	5,280,703,000	3.86
	フランス	200,014,000	0.15
	オーストラリア	199,998,000	0.15
	小計	5,680,715,000	4.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	570,382,298	0.42
合計(純資産総額)		136,651,437,904	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

2020年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	132,181,138,977	66.06
	イギリス	9,747,363,948	4.87
	スイス	7,531,274,676	3.76
	カナダ	6,997,645,384	3.50
	フランス	6,578,798,892	3.29
	ドイツ	5,636,600,495	2.82
	アイルランド	3,827,487,191	1.91
	オーストラリア	3,630,530,958	1.81
	オランダ	3,511,017,485	1.75
	香港	1,798,688,839	0.90
	スウェーデン	1,736,670,818	0.87
	スペイン	1,656,520,216	0.83
	デンマーク	1,467,560,438	0.73
	イタリア	1,137,766,829	0.57
	フィンランド	788,740,165	0.39
	シンガポール	728,014,417	0.36
	バミューダ	658,037,486	0.33
	ベルギー	599,195,469	0.30
	ジャージー	583,407,617	0.29
	イスラエル	417,660,894	0.21
	ケイマン諸島	408,748,233	0.20
	ノルウェー	366,599,341	0.18
	ニュージーランド	214,404,829	0.11
	ルクセンブルグ	168,095,524	0.08
	キュラソー	142,851,077	0.07
	オーストリア	120,712,598	0.06
	ポルトガル	113,754,847	0.06
	リベリア	46,410,452	0.02
	マン島	24,609,492	0.01
	パプアニューギニア	13,603,539	0.01
	英ヴァージン諸島	11,023,880	0.01
	小計	192,844,935,006	96.38
投資証券	アメリカ	3,838,539,399	1.92
	オーストラリア	475,223,824	0.24
	香港	139,521,428	0.07
	フランス	131,492,946	0.07
	イギリス	120,759,656	0.06
	シンガポール	90,634,854	0.05
	カナダ	42,897,180	0.02
	小計	4,839,069,287	2.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,408,098,495	1.20
合計(純資産総額)		200,092,102,788	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,215,847,923	1.10
	買建	ドイツ	478,237,840	0.23
	買建	イギリス	154,313,316	0.07
	買建	オーストラリア	93,585,600	0.04
合計	買建	―	2,941,984,679	1.44

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	512,928,000	0.25

外国債券パッシブ・マザーファンド

2020年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	76,666,172,703	49.64
	フランス	14,214,333,864	9.20
	イタリア	12,699,539,188	8.22
	イギリス	9,823,839,999	6.36
	ドイツ	8,354,576,708	5.41
	スペイン	7,949,452,798	5.15
	ベルギー	3,572,215,534	2.31
	カナダ	2,890,686,380	1.87
	オーストラリア	2,855,652,197	1.85
	オランダ	2,743,564,952	1.78
	オーストリア	2,296,668,166	1.49
	メキシコ	1,097,913,521	0.71
	フィンランド	1,094,681,908	0.71
	アイルランド	997,545,944	0.65
	ポーランド	864,690,250	0.56
	マレーシア	746,106,817	0.48
	デンマーク	708,678,654	0.46
	シンガポール	644,840,586	0.42
	スウェーデン	414,290,057	0.27
	ノルウェー	344,638,129	0.22
	小計	150,980,088,355	97.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,456,694,272	2.24
合計(純資産総額)		154,436,782,627	100.00

マネーインカム・マザーファンド

2020年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	1,856,586,360	70.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	784,953,014	29.72
合計(純資産総額)		2,641,539,374	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	835,800	7,616.65	6,365,996,070	6,666.00	5,571,442,800	3.53
日本	株式	ソニー	電気機器	469,200	6,910.82	3,242,556,744	6,932.00	3,252,494,400	2.06
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	583,200	4,194.04	2,445,964,128	4,633.00	2,701,965,600	1.71
日本	株式	キーエンス	電気機器	67,900	37,389.92	2,538,775,568	38,770.00	2,632,483,000	1.67
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	623,400	4,382.59	2,732,106,606	3,883.00	2,420,662,200	1.54
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	981,600	2,759.77	2,708,990,232	2,443.00	2,398,048,800	1.52
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	5,052,300	567.18	2,865,563,514	434.30	2,194,213,890	1.39
日本	株式	任天堂	その他製品	45,900	42,552.05	1,953,139,095	44,650.00	2,049,435,000	1.30
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	542,400	3,002.23	1,628,409,552	3,148.00	1,707,475,200	1.08
日本	株式	KDDI	情報・通信業	547,700	3,130.49	1,714,569,373	3,109.00	1,702,799,300	1.08
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	512,400	3,893.95	1,995,259,980	3,182.00	1,630,456,800	1.03
日本	株式	第一三共	医薬品	214,200	6,917.79	1,481,790,618	7,382.00	1,581,224,400	1.00
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	589,200	3,039.99	1,791,162,108	2,610.50	1,538,106,600	0.98
日本	株式	信越化学工業	化学	125,900	11,724.26	1,476,084,334	12,015.00	1,512,688,500	0.96
日本	株式	花王	化学	179,400	8,620.47	1,546,512,318	8,316.00	1,491,890,400	0.95
日本	株式	HOYA	精密機器	149,700	9,921.26	1,485,212,622	9,866.00	1,476,940,200	0.94
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	511,000	3,900.29	1,993,048,190	2,844.00	1,453,284,000	0.92
日本	株式	ダイキン工業	機械	95,400	15,495.93	1,478,311,722	14,005.00	1,336,077,000	0.85
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	261,200	5,896.04	1,540,045,648	5,086.00	1,328,463,200	0.84
日本	株式	村田製作所	電気機器	219,900	6,400.97	1,407,573,303	6,019.00	1,323,578,100	0.84
日本	株式	ファナック	電気機器	71,200	20,666.30	1,471,440,560	17,830.00	1,269,496,000	0.81
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	10,040,200	165.27	1,659,343,854	125.80	1,263,057,160	0.80
日本	株式	三菱商事	卸売業	516,900	2,858.43	1,477,522,467	2,300.00	1,188,870,000	0.75
日本	株式	日立製作所	電気機器	359,800	4,196.59	1,509,933,082	3,241.00	1,166,111,800	0.74
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	648,600	1,867.22	1,211,078,892	1,786.50	1,158,723,900	0.74
日本	株式	SMC	機械	23,500	49,085.02	1,153,497,970	49,000.00	1,151,500,000	0.73
日本	株式	日本電産	電気機器	180,300	7,961.78	1,435,508,934	6,286.00	1,133,365,800	0.72
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	514,700	2,408.42	1,239,613,774	2,125.00	1,093,737,500	0.69
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	47,500	22,276.58	1,058,137,550	22,940.00	1,089,650,000	0.69
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	62,300	21,737.51	1,354,246,873	17,005.00	1,059,411,500	0.67

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 4月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.21
		建設業	2.58
		食料品	3.93
		繊維製品	0.51
		パルプ・紙	0.26
		化学	7.23
		医薬品	6.49
		石油・石炭製品	0.45
		ゴム製品	0.63
		ガラス・土石製品	0.74
		鉄鋼	0.55
		非鉄金属	0.65
		金属製品	0.52
		機械	4.94
		電気機器	14.39
		輸送用機器	7.23
		精密機器	2.53
		その他製品	2.41
		電気・ガス業	1.62
		陸運業	4.20
		海運業	0.13
		空運業	0.35
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	9.57
		卸売業	4.56
		小売業	4.65
		銀行業	5.06
		証券、商品先物取引業	0.77
		保険業	2.15
		その他金融業	1.06
		不動産業	2.12
		サービス業	5.02
合計			97.78

国内債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第410回利付国債(2年)	3,170,000,000	100.48	3,185,324,600	100.53	3,186,896,100	0.100	2022/3/1	2.33
日本	国債証券	第142回利付国債(5年)	2,090,000,000	101.00	2,111,028,700	101.23	2,115,874,200	0.100	2024/12/20	1.55
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	2,030,000,000	103.98	2,110,976,700	103.09	2,092,747,300	0.800	2023/6/20	1.53
日本	国債証券	第411回利付国債(2年)	1,780,000,000	100.47	1,788,450,100	100.55	1,789,932,400	0.100	2022/4/1	1.31
日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	1,635,000,000	100.98	1,651,156,800	101.45	1,658,740,200	0.100	2029/12/20	1.21
日本	国債証券	第59回利付国債(20年)	1,455,000,000	106.72	1,552,848,750	104.99	1,527,706,350	1.700	2022/12/20	1.12
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	1,285,000,000	104.23	1,339,471,150	103.35	1,328,163,150	0.800	2023/9/20	0.97
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	1,265,000,000	103.25	1,306,112,500	102.37	1,295,043,750	0.800	2022/9/20	0.95
日本	国債証券	第61回利付国債(20年)	1,215,000,000	104.50	1,269,760,050	103.42	1,256,565,150	1.000	2023/3/20	0.92
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	1,110,000,000	101.73	1,129,247,000	101.67	1,128,581,400	0.100	2026/6/20	0.83
日本	国債証券	第69回利付国債(20年)	1,020,000,000	111.01	1,132,302,000	108.92	1,110,984,000	2.100	2024/3/20	0.81
日本	国債証券	第65回利付国債(20年)	1,020,000,000	109.52	1,117,124,400	107.61	1,097,693,400	1.900	2023/12/20	0.80
日本	国債証券	第64回利付国債(20年)	1,025,000,000	108.99	1,117,229,500	107.09	1,097,693,000	1.900	2023/9/20	0.80
日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	1,035,000,000	102.40	1,059,942,300	101.70	1,052,605,350	0.100	2029/3/20	0.77
日本	特殊債券	第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	102.57	1,025,750,000	101.43	1,014,350,000	1.200	2021/6/30	0.74
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	980,000,000	101.93	998,981,600	101.95	999,149,200	0.100	2028/3/20	0.73
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	981,000,000	102.09	1,001,547,300	101.74	998,098,830	0.100	2026/9/20	0.73
日本	国債証券	第321回利付国債(10年)	960,000,000	103.30	991,718,400	102.25	981,609,600	1.000	2022/3/20	0.72
日本	国債証券	第14回利付国債(30年)	742,000,000	133.08	987,468,440	131.04	972,383,580	2.400	2034/3/20	0.71
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	938,000,000	101.90	955,836,000	101.81	954,996,560	0.100	2026/12/20	0.70
日本	国債証券	第84回利付国債(20年)	850,000,000	114.36	972,119,500	112.32	954,728,500	2.000	2025/12/20	0.70
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	890,000,000	101.86	906,554,000	101.60	904,275,600	0.100	2026/3/20	0.66
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	857,000,000	103.12	883,738,400	102.67	879,924,750	0.300	2025/12/20	0.64
日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	860,000,000	103.53	890,358,000	101.61	873,846,000	0.100	2029/6/20	0.64
日本	国債証券	第70回利付国債(20年)	780,000,000	113.12	882,367,200	110.73	863,694,000	2.400	2024/6/20	0.63
日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	850,000,000	101.46	862,473,000	101.51	862,835,000	0.100	2029/9/20	0.63
日本	国債証券	第56回利付国債(20年)	818,000,000	106.68	872,650,580	104.71	856,527,800	2.000	2022/6/20	0.63
日本	国債証券	第88回利付国債(20年)	742,000,000	117.53	872,080,020	115.24	855,125,320	2.300	2026/6/20	0.63
日本	国債証券	第92回利付国債(20年)	734,000,000	117.17	860,027,800	115.16	845,296,420	2.100	2026/12/20	0.62
日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	815,000,000	103.76	845,644,000	103.07	840,028,650	0.600	2024/3/20	0.61

ロ 種類別の投資比率

2020年 4月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	79.63
地方債証券	6.23
特殊債券	9.56
社債券	4.16
合計	99.58

外国株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	372,892	16,168.36	6,029,052,954	18,961.94	7,070,757,259	3.53
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	228,505	28,432.76	6,497,028,624	30,749.70	7,026,461,364	3.51
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	21,665	192,908.89	4,179,371,310	253,571.51	5,493,626,931	2.75
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	124,019	21,201.93	2,629,443,310	20,753.08	2,573,776,886	1.29
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	15,938	137,960.62	2,198,816,368	143,363.96	2,284,934,916	1.14
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	15,446	137,822.75	2,128,810,321	143,438.77	2,215,555,343	1.11
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	135,649	14,603.78	1,980,988,900	16,056.14	2,178,000,529	1.09
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	153,361	11,288.41	1,731,203,226	11,275.28	1,729,188,247	0.86
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	88,048	19,489.88	1,716,045,121	19,427.89	1,710,587,501	0.85
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	161,245	13,708.21	2,210,381,111	10,458.29	1,686,348,293	0.84
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	128,483	12,900.27	1,657,466,380	12,512.33	1,607,622,929	0.80
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	48,895	29,571.99	1,445,922,827	30,741.15	1,503,088,798	0.75
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	223,631	6,142.88	1,373,740,097	6,604.56	1,476,985,699	0.74
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CL A	ソフトウェア・サービス	46,151	30,798.86	1,421,398,432	30,317.95	1,399,203,724	0.70
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	67,565	23,182.24	1,566,308,073	20,263.62	1,369,111,533	0.68
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	36,084	33,560.87	1,211,010,606	37,429.15	1,350,593,683	0.67
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	56,079	23,281.62	1,305,610,501	23,704.83	1,329,343,425	0.66
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	213,529	6,359.83	1,358,008,930	6,211.28	1,326,289,347	0.66
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	375,942	3,928.54	1,476,903,636	3,358.92	1,262,760,644	0.63
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	440,243	3,446.55	1,517,322,813	2,648.23	1,165,868,506	0.58
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	285,960	4,041.82	1,155,799,819	4,073.88	1,164,967,983	0.58
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	131,546	9,184.40	1,208,172,109	8,631.88	1,135,490,589	0.57
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	92,661	15,716.30	1,456,288,278	11,996.15	1,111,575,950	0.56
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	217,519	7,006.39	1,524,024,512	5,072.05	1,103,267,287	0.55
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	210,391	5,617.08	1,181,784,593	5,035.71	1,059,468,988	0.53
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	110,441	9,889.13	1,092,166,158	9,313.21	1,028,561,264	0.51
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	72,083	14,357.98	1,034,966,597	14,252.18	1,027,340,122	0.51
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	218,093	4,767.47	1,039,751,988	4,631.74	1,010,151,337	0.50
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	22,530	33,942.98	764,735,355	44,018.68	991,740,957	0.50
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	96,717	12,119.05	1,172,118,933	10,112.03	978,006,115	0.49

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 4月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.87
		素材	4.12
		資本財	6.05
		商業・専門サービス	1.22
		運輸	1.74
		自動車・自動車部品	1.06
		耐久消費財・アパレル	1.72
		消費者サービス	1.56
		メディア・娯楽	6.37
		小売	5.59
		食品・生活必需品小売り	1.63
		食品・飲料・タバコ	4.81
		家庭用品・パーソナル用品	2.15
		ヘルスケア機器・サービス	5.35
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.35
		銀行	5.84
		各種金融	4.25
		保険	3.23
		不動産	0.74
		ソフトウェア・サービス	11.11
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.05
		電気通信サービス	2.24
		公益事業	3.61
		半導体・半導体製造装置	3.72
投資証券	―	―	2.42
合計			98.80

外国債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	11,800,000	10,695.34	1,262,051,208	11,313.19	1,334,956,586	1.750	2024/6/30	0.86
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	10,500,000	10,694.51	1,122,924,007	10,896.56	1,144,139,372	1.750	2021/7/31	0.74
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	5,400,000	12,226.99	660,257,822	15,154.66	818,352,018	3.000	2048/8/15	0.53
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	6,300,000	11,350.76	715,098,065	12,539.69	790,000,576	2.625	2029/2/15	0.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	6,500,000	10,861.49	705,997,417	11,435.92	743,335,123	2.125	2024/3/31	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	5,700,000	11,777.13	671,296,558	12,940.45	737,605,888	3.125	2028/11/15	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,300,000	10,938.31	689,113,626	11,600.40	730,825,485	2.250	2024/11/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	5,500,000	11,541.96	634,807,800	12,667.43	696,708,908	2.875	2028/8/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	6,050,000	10,564.26	639,138,125	11,418.39	690,812,689	1.625	2026/5/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	5,700,000	11,031.82	628,813,899	11,616.26	662,127,282	2.500	2024/5/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	5,600,000	10,985.90	615,210,514	11,608.75	650,090,210	2.375	2024/8/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	5,200,000	11,131.57	578,842,118	12,350.16	642,208,547	2.375	2029/5/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	5,450,000	10,432.64	568,579,393	11,666.36	635,816,806	1.625	2029/8/15	0.41
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	5,000,000	12,600.50	630,025,000	12,428.12	621,406,200	3.000	2022/4/25	0.40
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5	2,900,000	20,892.64	605,886,676	21,003.42	609,099,296	4.500	2041/4/25	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	5,000,000	11,234.70	561,735,437	11,972.77	598,638,984	2.750	2025/6/30	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	4,800,000	11,408.37	547,601,880	12,470.39	598,578,870	2.750	2028/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	5,100,000	11,123.66	567,306,873	11,665.52	594,941,950	2.750	2024/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	4,900,000	11,090.26	543,423,098	12,057.10	590,798,235	2.375	2027/5/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	5,000,000	10,804.55	540,227,850	11,718.96	585,948,172	2.000	2026/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	4,000,000	11,858.39	474,335,818	14,484.64	579,385,685	2.875	2045/8/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	3,800,000	12,244.96	465,308,640	15,225.63	578,574,142	3.000	2049/2/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	3,600,000	13,309.48	479,141,627	16,011.29	576,406,686	3.625	2044/2/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	4,800,000	11,189.28	537,085,872	11,986.13	575,334,645	2.625	2025/12/31	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	5,000,000	10,985.06	549,253,358	11,462.64	573,132,124	2.500	2023/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	5,000,000	10,549.13	527,456,885	11,450.95	572,547,678	1.625	2026/9/30	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	4,900,000	10,881.53	533,195,305	11,616.26	569,197,136	2.125	2025/5/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	3,800,000	12,333.46	468,671,706	14,933.41	567,469,681	3.125	2044/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	4,100,000	11,084.42	454,461,335	13,664.33	560,237,587	2.500	2046/5/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	5,000,000	10,810.23	540,511,724	11,167.08	558,354,007	2.000	2022/11/30	0.36

ロ 種類別の投資比率

2020年 4月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.76
合計	97.76

マネーインカム・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2020年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第112回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	100.33	301,011,000	100.28	300,846,000	1.100	2020/7/31	11.39
日本	特殊債券	第115回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	244,000,000	100.39	244,961,360	100.34	244,839,360	1.000	2020/8/31	9.27
日本	特殊債券	第9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	101.83	203,670,000	101.74	203,480,000	1.900	2021/3/26	7.70
日本	特殊債券	第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	101.45	202,912,000	101.43	202,870,000	1.200	2021/6/30	7.68
日本	特殊債券	第14回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	200,000,000	100.04	200,082,000	100.02	200,058,000	0.199	2020/6/18	7.57
日本	特殊債券	第2回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101.29	101,292,000	101.20	101,204,000	1.800	2020/12/27	3.83
日本	特殊債券	第129回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101.07	101,075,000	101.01	101,013,000	1.200	2021/2/26	3.82
日本	特殊債券	第126回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100.98	100,980,000	100.91	100,919,000	1.200	2021/1/29	3.82
日本	特殊債券	第57回政府保証関西国際空港債券	100,000,000	100.82	100,825,000	100.76	100,765,000	1.200	2020/12/14	3.81
日本	特殊債券	第17回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100.48	100,486,000	100.44	100,440,000	0.900	2020/10/21	3.80
日本	特殊債券	第25回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	100.10	100,109,000	100.09	100,098,000	0.147	2020/11/25	3.79
日本	特殊債券	第208回政府保証預金保険機構債	100,000,000	100.06	100,062,000	100.05	100,054,000	0.100	2020/10/6	3.79

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 4月30日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	70.28
合計	70.28

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2020年 4月30日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	227	日本円	3,153,055,600	3,300,580,000	2.09

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

外国株式インデックス・マザーファンド

2020年 4月30日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SPMINI 2006	買建	141	米ドル	19,874,535.5	2,123,991,608	20,734,050	2,215,847,923	1.10
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EUR 2006	買建	139	ユーロ	3,966,888	460,159,008	4,122,740	478,237,840	0.23
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200 2006	買建	10	オーストラリアドル	1,305,670	91,187,993	1,340,000	93,585,600	0.04
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 2006	買建	19	英ポンド	1,116,268	148,441,318	1,160,425	154,313,316	0.07

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2020年 4月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	4,800,000.00	512,788,800	512,928,000	0.25

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

外国債券パッシブ・マザーファンド
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マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。