- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/14-2023/04/13)
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期 (2022年 4月13日現在) | 第15期中間計算期間 (2022年10月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 671,668 | 894,022 |
| コール・ローン | 25,764,760 | 22,273,481 |
| 親投資信託受益証券 | 2,573,634,591 | 2,796,130,514 |
| 未収入金 | 10,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,610,071,019 | 2,819,298,017 |
| 資産合計 | 2,610,071,019 | 2,819,298,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,371,213 | 600,914 |
| 未払受託者報酬 | 410,595 | 452,879 |
| 未払委託者報酬 | 5,338,323 | 5,888,090 |
| その他未払費用 | 68,429 | 75,510 |
| 流動負債合計 | 8,188,560 | 7,017,393 |
| 負債合計 | 8,188,560 | 7,017,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,321,207,072 | 1,455,219,509 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,280,675,387 | 1,357,061,115 |
| (分配準備積立金) | 403,094,173 | 390,879,625 |
| 元本等合計 | 2,601,882,459 | 2,812,280,624 |
| 純資産合計 | 2,601,882,459 | 2,812,280,624 |
| 負債純資産合計 | 2,610,071,019 | 2,819,298,017 |
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