- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月16日-平成26年4月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 平成24年 4月14日 至 平成25年 4月15日 | 第6期 自 平成25年 4月16日 至 平成26年 4月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | ― | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 5,784,345 | 2,647,769 |
| 営業収益合計 | 5,784,345 | 2,647,770 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,478 | 11,965 |
| 委託者報酬 | 71,092 | 155,575 |
| その他費用 | 795 | 1,889 |
| 営業費用合計 | 77,365 | 169,429 |
| 営業利益 | 5,706,980 | 2,478,341 |
| 経常利益 | 5,706,980 | 2,478,341 |
| 当期純利益 | 5,706,980 | 2,478,341 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 150,284 | 446,438 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,364,602 | 2,817,194 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 322,021 | 2,941,749 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 322,021 | ― |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | ― | 2,941,749 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 696,921 | 988,295 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | ― | 988,295 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 696,921 | ― |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,817,194 | 6,802,551 |
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