三菱UFJ世界国債インデックスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月17日 | 2019年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,278,341 | 12,985,760 |
| 親投資信託受益証券 | 3,422,170,193 | 3,509,425,842 |
| 未収入金 | 2,889,344 | 4,981,732 |
| 流動資産計 | 3,440,337,878 | 3,527,393,334 |
| 資産の部合計 | 3,440,337,878 | 3,527,393,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,826,715 | － |
| 未払解約金 | 2,999,708 | 5,721,855 |
| 未払受託者報酬 | 946,464 | 936,330 |
| 未払委託者報酬 | 10,411,034 | 10,299,534 |
| 未払利息 | 27 | 26 |
| その他未払費用 | 68,135 | 67,389 |
| 流動負債計 | 17,252,083 | 17,025,134 |
| 負債の部合計 | 17,252,083 | 17,025,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,826,715,631 | 2,803,445,357 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 596,370,164 | 706,922,843 |
| （分配準備積立金） | 799,816,397 | 760,588,000 |
| 元本等合計 | 3,423,085,795 | 3,510,368,200 |
| 純資産の部合計 | 3,423,085,795 | 3,510,368,200 |
| 負債・純資産合計 | 3,440,337,878 | 3,527,393,334 |
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