三菱UFJ世界国債インデックスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月17日 | 2026年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,119,190 | 32,970,645 |
| 親投資信託受益証券 | 7,064,770,346 | 7,889,507,000 |
| 未収入金 | 3,876,642 | 1,783,804 |
| 未収利息 | 151 | 644 |
| 流動資産計 | 7,094,766,329 | 7,924,262,093 |
| 資産の部合計 | 7,094,766,329 | 7,924,262,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,494,273 | 4,531,875 |
| 未払解約金 | 1,331,791 | 2,877,617 |
| 未払受託者報酬 | 1,900,239 | 2,139,000 |
| 未払委託者報酬 | 20,902,611 | 23,528,899 |
| その他未払費用 | 136,758 | 153,946 |
| 流動負債計 | 28,765,672 | 33,231,337 |
| 負債の部合計 | 28,765,672 | 33,231,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,494,273,890 | 4,531,875,468 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,571,726,767 | 3,359,155,288 |
| （分配準備積立金） | 1,104,596,292 | 1,720,902,896 |
| 元本等合計 | 7,066,000,657 | 7,891,030,756 |
| 純資産の部合計 | 7,066,000,657 | 7,891,030,756 |
| 負債・純資産合計 | 7,094,766,329 | 7,924,262,093 |
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