半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/18-2024/01/17)
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期 [ 2023年 1月17日現在 ] | 第16期中間計算期間末 [ 2023年 7月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,125,424 |
| コール・ローン | 14,911,447 | 15,985,552 |
| 親投資信託受益証券 | 4,049,950,823 | 4,636,866,141 |
| 未収入金 | 3,361,019 | 886,797 |
| 流動資産合計 | 4,068,223,289 | 4,654,863,914 |
| 資産合計 | 4,068,223,289 | 4,654,863,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,102,904 | - |
| 未払解約金 | 60,710 | 1,043,413 |
| 未払受託者報酬 | 1,163,198 | 1,189,670 |
| 未払委託者報酬 | 12,795,148 | 13,086,284 |
| 未払利息 | 6 | 41 |
| その他未払費用 | 83,690 | 85,593 |
| 流動負債合計 | 17,205,656 | 15,405,001 |
| 負債合計 | 17,205,656 | 15,405,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,102,904,283 | 3,296,802,876 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 948,113,350 | 1,342,656,037 |
| (分配準備積立金) | 725,477,008 | 701,193,251 |
| 元本等合計 | 4,051,017,633 | 4,639,458,913 |
| 純資産合計 | 4,051,017,633 | 4,639,458,913 |
| 負債純資産合計 | 4,068,223,289 | 4,654,863,914 |
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