中国株ファンド・大国2008-4の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 20,289,132 |
| コール・ローン | 84,334,774 |
| 株式 | 1,627,308,161 |
| 未収入金 | 4,926,248 |
| 未収配当金 | 1,864,309 |
| 未収利息 | 115 |
| 流動資産合計 | 1,738,722,739 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,738,722,739 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 4,580,058 |
| 未払受託者報酬 | 692,154 |
| 未払委託者報酬 | 9,690,157 |
| その他未払費用 | 270,222 |
| 流動負債合計 | 15,232,591 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 15,232,591 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,726,930,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,003,439,852 |
| 元本等合計 | 1,723,490,148 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,723,490,148 |
| 負債純資産合計 | 1,738,722,739 |
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