損益計算書
| 勘定科目 | 期間 |
|---|---|
| 受取利息 | 2Q 通期 |
| 有価証券売買等損益 | 2Q 通期 |
| 営業収益合計 | 2Q 通期 |
| 支払利息 | 2Q 通期 |
| 受託者報酬 | 2Q 通期 |
| 委託者報酬 | 2Q 通期 |
| その他費用 | 2Q 通期 |
| 営業費用合計 | 2Q 通期 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2Q 通期 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2Q 通期 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | 2Q 通期 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 2Q 通期 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） | 2Q 通期 |
| 一部交換に伴う中間純利益金額の分配額又は一部交換に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 2Q 通期 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 通期 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2Q 通期 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2Q 通期 |
| 中間一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2Q 通期 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2Q 通期 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2Q 通期 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2Q 通期 |
| 中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2Q 通期 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2Q 通期 |
| 分配金 | 2Q 通期 |
貸借対照表
| 勘定科目 | 期間 |
|---|---|
| コール・ローン | 通期 |
| 金銭信託 | 通期 |
| 投資信託受益証券 | 通期 |
| 親投資信託受益証券 | 通期 |
| 流動資産計 | 通期 |
| 未収利息 | 通期 |
| 未収入金 | 通期 |
| 資産の部合計 | 通期 |
| 未払受託者報酬 | 通期 |
| 未払委託者報酬 | 通期 |
| 未払金 | 通期 |
| 未払解約金 | 通期 |
| 未払利息 | 通期 |
| その他未払費用 | 通期 |
| 流動負債計 | 通期 |
| 負債の部合計 | 通期 |
| 元本 | 通期 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 通期 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 通期 |
| 元本等合計 | 通期 |
| 純資産の部合計 | 1Q 通期 |
| （分配準備積立金） | 通期 |
| 負債・純資産合計 | 通期 |