負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	24,444,931,894	99.99
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,659,508	0.01
合計(純資産総額)		24,446,591,402	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本24,444,931,89499.99コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―1,659,5080.01合計(純資産総額)24,446,591,402100.00

2021/02/16 9:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	127百万円
(流動負債)
未払手数料	350百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

2021/02/16 9:13

#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	24,493,548,641	円
Ⅱ 負債総額	46,957,239	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,446,591,402	円

e border="0">Ⅰ 資産総額24,493,548,641円Ⅱ 負債総額46,957,239円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,446,591,402円Ⅳ 発行済口数16,986,436,706口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4392円

2021/02/16 9:13

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		354		554
流動負債合計		16,431		15,726
固定負債
退職給付引当金		1,405		1,395

2021/02/16 9:13

#5 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2021/02/16 9:13

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	137,616,729,066	円
Ⅱ 負債総額	1,022,760,371	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,593,968,695	円

e border="0">Ⅰ 資産総額137,616,729,066円Ⅱ 負債総額1,022,760,371円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)136,593,968,695円Ⅳ 発行済口数67,034,355,175口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0377円

2021/02/16 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年11月18日現在	2020年11月16日現在
資産合計	111,168,970,534	142,184,064,492
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	50,477,699	3,420,918

注記表

2021/02/16 9:13

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	98,892,318	0.07
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	15,346,627,342	11.24
合計(純資産総額)		136,593,968,695	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ380,108,5760.28アルゼンチン141,377,2530.10メキシコ2,050,483,8201.50ブラジル5,967,154,9404.37チリ615,999,4750.45コロンビア207,170,0160.15ペルー298,232,9970.22オランダ416,422,7550.30ルクセンブルク130,105,0580.10ギリシャ137,638,5720.10トルコ427,553,0190.31チェコ119,352,7260.09ハンガリー247,597,8060.18ポーランド756,851,5960.55ロシア3,023,915,8522.21ケイマン22,844,592,96216.72バミューダ695,768,7360.51香港3,405,389,4312.49シンガポール31,140,2600.02マレーシア1,935,551,1781.42タイ2,317,139,5161.70フィリピン922,162,1720.68インドネシア1,693,228,1801.24韓国15,331,536,14311.22台湾14,773,326,72510.82中国22,362,910,24416.37インド10,610,637,0817.77パキスタン28,790,7190.02カタール890,003,8920.65エジプト115,410,2210.08南アフリカ4,195,048,6873.07ジャージー86,456,3630.06アラブ首長国連邦680,091,7690.50クウェート2,893,8160.00サウジアラビア3,306,406,4792.42小計121,148,449,03588.69社債券インド00.00投資証券メキシコ55,776,0990.04南アフリカ43,116,2190.03小計98,892,3180.07コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―15,346,627,34211.24合計(純資産総額)136,593,968,695100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建アメリカ11,611,525,5758.50e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引買建―937,785,5940.69売建―4,542,079,799△3.33e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。投資資産

2021/02/16 9:13