負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	57,594,865,045	99.99
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	5,856,389	0.01
合計(純資産総額)		57,600,721,434	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本57,594,865,04599.99コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―5,856,3890.01合計(純資産総額)57,600,721,434100.00

2024/08/16 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	263百万円
(流動負債)
未払費用	1,778百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

2024/08/16 9:08

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第64期(2023年3月31日)		第65期(2024年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		433		451
流動負債合計		15,648		19,547
固定負債
退職給付引当金		1,424		1,448
役員賞与引当金		16		56
繰延税金負債		-		295
その他		181		251

2024/08/16 9:08

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	メキシコ	111,584,755	0.09
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	7,412,463,324	5.98
合計(純資産総額)		123,992,306,073	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ234,057,8040.19メキシコ2,786,198,1612.25ブラジル5,441,150,0414.39チリ562,397,6360.45コロンビア134,902,1400.11ペルー395,639,1810.32オランダ53,995,7900.04ルクセンブルク143,490,8610.12ギリシャ611,510,3780.49イギリス167,770,0660.14トルコ953,966,5780.77チェコ176,879,2550.14キプロス00.00ハンガリー285,864,4460.23ポーランド1,034,477,2350.83ロシア5,284,0930.00ケイマン11,813,305,4559.53バミューダ274,918,1410.22香港1,744,886,9221.41シンガポール25,153,2260.02マレーシア1,665,851,2361.34タイ1,662,241,7031.34フィリピン631,174,1480.51インドネシア1,813,074,5651.46韓国13,428,364,58510.83台湾20,660,587,57716.66中国18,206,513,15614.68インド20,974,045,45916.92カタール868,952,8490.70エジプト74,286,6720.06南アフリカ3,034,477,2282.45アラブ首長国連邦1,255,146,1271.01クウェート891,032,9410.72サウジアラビア4,456,662,3393.59小計116,468,257,99493.93社債券インド00.00投資証券メキシコ111,584,7550.09コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―7,412,463,3245.98合計(純資産総額)123,992,306,073100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建アメリカ7,581,013,7996.11e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引買建―556,321,2000.45売建―356,400,901△0.29e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2024/08/16 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年11月16日現在	2024年 5月16日現在
資産合計	111,198,502,596	124,426,983,432
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	435,131	40,467

注記表

2024/08/16 9:08