負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	60,345,657,800	99.99
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	6,121,990	0.01
合計(純資産総額)		60,351,779,790	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本60,345,657,80099.99コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―6,121,9900.01合計(純資産総額)60,351,779,790100.00

2025/02/18 9:23

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	263百万円
(流動負債)
未払費用	1,778百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

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#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	60,447,530,733	円
Ⅱ 負債総額	95,750,943	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,351,779,790	円

e border="0">Ⅰ 資産総額60,447,530,733円Ⅱ 負債総額95,750,943円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)60,351,779,790円Ⅳ 発行済口数30,503,961,393口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9785円

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第64期(2023年3月31日)		第65期(2024年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		433		451
流動負債合計		15,648		19,547
固定負債
退職給付引当金		1,424		1,448
役員賞与引当金		16		56
繰延税金負債		-		295
その他		181		251

2025/02/18 9:23

#5 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2025/02/18 9:23

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	122,769,952,860	円
Ⅱ 負債総額	229,579,692	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	122,540,373,168	円

e border="0">Ⅰ 資産総額122,769,952,860円Ⅱ 負債総額229,579,692円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)122,540,373,168円Ⅳ 発行済口数43,026,194,102口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8480円

2025/02/18 9:23

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年11月16日現在	2024年11月18日現在
資産合計	111,198,502,596	126,411,559,531
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	435,131	227,680,728

注記表

2025/02/18 9:23

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	メキシコ	93,102,328	0.08
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	6,295,157,388	5.14
合計(純資産総額)		122,540,373,168	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ409,023,6710.33メキシコ1,991,303,2921.63ブラジル4,472,673,0373.65チリ479,879,5280.39コロンビア118,254,9670.10ペルー231,263,2350.19オランダ64,795,4910.05ルクセンブルク113,659,3270.09ギリシャ530,805,5950.43イギリス181,766,7660.15トルコ768,347,6510.63チェコ161,323,5210.13キプロス00.00ハンガリー278,717,6280.23ポーランド873,521,7540.71ロシア11,0330.00ケイマン12,895,618,28710.52バミューダ204,414,9420.17香港1,457,780,4841.19シンガポール25,070,5910.02マレーシア1,740,727,0711.42タイ1,706,188,6001.39フィリピン630,385,5400.51インドネシア1,818,806,6861.48韓国11,528,825,5049.41台湾21,646,200,88917.66中国17,550,145,32614.32インド22,967,166,93618.74カタール975,840,3930.80エジプト66,509,8040.05南アフリカ3,282,609,4662.68アラブ首長国連邦1,473,007,6501.20クウェート856,170,2310.70サウジアラビア4,651,298,5563.80小計116,152,113,45294.79投資証券メキシコ93,102,3280.08コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―6,295,157,3885.14合計(純資産総額)122,540,373,168100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建アメリカ6,296,849,9605.14e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引買建―201,989,7650.16売建―190,015,526△0.16e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。投資資産

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