有報情報
- #1 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/08/17 9:20
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 125,398,456,507 99.99 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 12,647,974 0.01 合計(純資産総額) 125,411,104,481 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 125,398,456,507 99.99 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 12,647,974 0.01 合計(純資産総額) 125,411,104,481 100.00 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。(未適用の会計基準等)2026/08/17 9:20
(重要な会計上の見積り)・ 「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日) (1) 概要 国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) - #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2026/08/17 9:20
第66期(2025年3月31日) 第67期(2026年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 1,631 295 流動負債合計 29,291 29,317 固定負債 退職給付引当金 1,455 1,392 - #4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2026/08/17 9:20
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 メキシコ 149,703,066 0.08 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 9,896,994,550 5.02 合計(純資産総額) 197,099,716,134 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 513,957,619 0.26 カナダ 68,342,400 0.03 メキシコ 3,181,103,421 1.61 ブラジル 6,588,407,439 3.34 チリ 859,215,057 0.44 コロンビア 239,285,836 0.12 ペルー 435,938,344 0.22 オランダ 147,805,804 0.07 ルクセンブルク 207,905,675 0.11 ギリシャ 816,506,650 0.41 イギリス 716,179,664 0.36 スイス 329,067,651 0.17 トルコ 695,290,524 0.35 チェコ 208,206,280 0.11 キプロス 0 0.00 ハンガリー 591,492,285 0.30 ポーランド 1,793,177,098 0.91 ロシア 11,666 0.00 ケイマン 14,252,224,566 7.23 バミューダ 181,674,602 0.09 香港 2,073,390,038 1.05 シンガポール 33,432,350 0.02 マレーシア 1,868,720,910 0.95 タイ 1,854,187,391 0.94 フィリピン 556,977,991 0.28 インドネシア 1,104,759,002 0.56 韓国 42,424,205,224 21.52 台湾 48,244,473,929 24.48 中国 22,418,058,994 11.37 インド 21,016,247,030 10.66 カタール 957,596,111 0.49 エジプト 113,042,759 0.06 南アフリカ 4,913,558,329 2.49 アラブ首長国連邦 2,049,805,264 1.04 クウェート 1,023,926,405 0.52 サウジアラビア 4,574,844,210 2.32 小計 187,053,018,518 94.90 投資証券 メキシコ 149,703,066 0.08 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 9,896,994,550 5.02 合計(純資産総額) 197,099,716,134 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 アメリカ 9,933,401,570 5.04 (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 為替予約取引 買建 ― 446,175,520 0.23 売建 ― 15,840,000 △0.01 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/08/17 9:20
注記表2025年11月17日現在 2026年 5月17日現在 資産合計 155,416,675,845 194,977,184,137 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 8,560,146 545,952
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
