有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月17日-平成28年11月16日)

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前中間計算期間自平成26年11月18日至平成27年 5月17日	当中間計算期間自平成27年11月17日至平成28年 5月16日
営業収益
受取利息	7,279	2,631
有価証券売買等損益	486,317,220	△786,437,903
営業収益合計	486,324,499	△786,435,272
営業費用
支払利息	-	1,428
受託者報酬	1,153,059	1,043,776
委託者報酬	16,967,314	15,359,310
その他費用	617,373	1,161,137
営業費用合計	18,737,746	17,565,651
営業利益又は営業損失(△)	467,586,753	△804,000,923
経常利益又は経常損失(△)	467,586,753	△804,000,923
中間純利益又は中間純損失(△)	467,586,753	△804,000,923
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	21,994,874	△47,820,414
期首剰余金又は期首欠損金(△)	955,860,251	284,455,121
剰余金増加額又は欠損金減少額	190,604,692	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	190,604,692	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	138,701,148	75,659,332
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	138,701,148	24,312,251
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	51,347,081
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,453,355,674	△547,384,720