半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月17日-平成30年11月16日)

海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2018年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	44,766,410	0.27
	メキシコ	403,305,648	2.47
	ブラジル	964,505,445	5.91
	チリ	179,855,821	1.10
	コロンビア	71,385,091	0.44
	ペルー	63,486,588	0.39
	ルクセンブルク	1,924,663	0.01
	ギリシャ	44,436,607	0.27
	トルコ	122,251,997	0.75
	チェコ	27,192,574	0.17
	ハンガリー	41,960,105	0.26
	ポーランド	170,024,766	1.04
	ロシア	535,150,449	3.28
	ケイマン	1,541,891,294	9.45
	バミューダ	101,764,814	0.62
	香港	637,742,817	3.91
	マレーシア	362,351,784	2.22
	タイ	362,409,017	2.22
	フィリピン	146,407,732	0.90
	インドネシア	306,812,898	1.88
	韓国	2,340,602,837	14.34
	台湾	1,751,858,525	10.74
	中国	2,516,539,742	15.42
	インド	1,303,327,254	7.99
	パキスタン	10,247,692	0.06
	カタール	87,786,367	0.54
	エジプト	20,750,785	0.13
	南アフリカ	949,943,267	5.82
	アラブ首長国連邦	91,875,690	0.56
	小計	15,202,558,679	93.16
投資証券	メキシコ	13,219,596	0.08
	トルコ	3,265,771	0.02
	南アフリカ	49,253,545	0.30
	小計	65,738,912	0.40
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,049,640,529	6.43
合計(純資産総額)		16,317,938,120	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,053,367,676	6.46

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	138,400,000	0.85
	売建	―	59,779,500	△0.37

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。