インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月16日 | 2013年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,309,918 | 5,752,814 |
| 親投資信託受益証券 | 988,811,902 | 1,328,571,793 |
| 未収入金 | 1,882,871 | 6,469,173 |
| 未収利息 | 8 | 9 |
| 流動資産合計 | 995,004,699 | 1,340,793,789 |
| 資産合計 | 995,004,699 | 1,340,793,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 958,130 | 1,109,779 |
| 未払解約金 | 2,215,175 | 6,706,405 |
| 未払受託者報酬 | 158,707 | 248,158 |
| 未払委託者報酬 | 2,200,196 | 3,439,691 |
| その他未払費用 | 611,827 | 652,272 |
| 流動負債合計 | 6,144,035 | 12,156,305 |
| 負債合計 | 6,144,035 | 12,156,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 958,130,272 | 1,109,779,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 30,730,392 | 218,857,929 |
| （分配準備積立金） | 105,040,670 | 138,098,373 |
| 元本等合計 | 988,860,664 | 1,328,637,484 |
| 純資産合計 | 988,860,664 | 1,328,637,484 |
| 負債純資産合計 | 995,004,699 | 1,340,793,789 |
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