インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)の損益計算書

【提出】

2015年2月17日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年11月17日至 2013年11月18日	自 2013年11月19日至 2014年11月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	4,368	3,325
有価証券売買等損益	167,553,367	209,815,534
営業収益合計	167,557,735	209,818,859
営業費用
受託者報酬	478,631	591,666
委託者報酬	6,634,245	8,200,493
その他費用	684,488	885,238
営業費用合計	7,797,364	9,677,397
営業利益又は営業損失（△）	159,760,371	200,141,462
経常利益又は経常損失（△）	159,760,371	200,141,462
当期純利益又は当期純損失（△）	159,760,371	200,141,462
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	75,758,127	11,391,156
中間剰余金又は中間欠損金（△）	218,857,929	505,320,366
剰余金増加額又は欠損金減少額	159,498,226	168,545,001
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	159,498,226	168,545,001
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,263,154	69,360,975
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,263,154	69,360,975
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	1,109,779	1,471,895