インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月16日 | 2017年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,574,653 | 17,550,751 |
| 親投資信託受益証券 | 2,305,523,356 | 3,296,340,323 |
| 未収入金 | 7,935,076 | 5,136,857 |
| 流動資産計 | 2,325,033,085 | 3,319,027,931 |
| 資産の部合計 | 2,325,033,085 | 3,319,027,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,151,044 | 2,699,243 |
| 未払解約金 | 10,047,052 | 9,853,503 |
| 未払受託者報酬 | 417,581 | 594,663 |
| 未払委託者報酬 | 5,787,342 | 8,241,151 |
| 未払利息 | 15 | 21 |
| その他未払費用 | 988,171 | 968,175 |
| 流動負債計 | 19,391,205 | 22,356,756 |
| 負債の部合計 | 19,391,205 | 22,356,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,151,044,118 | 2,699,243,681 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 154,597,762 | 597,427,494 |
| （分配準備積立金） | 396,194,334 | 479,215,295 |
| 元本等合計 | 2,305,641,880 | 3,296,671,175 |
| 純資産の部合計 | 2,305,641,880 | 3,296,671,175 |
| 負債・純資産合計 | 2,325,033,085 | 3,319,027,931 |
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