インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月16日 | 2018年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,550,751 | 17,204,864 |
| 親投資信託受益証券 | 3,296,340,323 | 3,703,176,852 |
| 未収入金 | 5,136,857 | 2,411,043 |
| 流動資産計 | 3,319,027,931 | 3,722,792,759 |
| 資産の部合計 | 3,319,027,931 | 3,722,792,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,699,243 | － |
| 未払解約金 | 9,853,503 | 8,509,301 |
| 未払受託者報酬 | 594,663 | 683,434 |
| 未払委託者報酬 | 8,241,151 | 9,471,205 |
| 未払利息 | 21 | 26 |
| その他未払費用 | 968,175 | 578,527 |
| 流動負債計 | 22,356,756 | 19,242,493 |
| 負債の部合計 | 22,356,756 | 19,242,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,699,243,681 | 3,077,969,970 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 597,427,494 | 625,580,296 |
| （分配準備積立金） | 479,215,295 | 427,626,253 |
| 元本等合計 | 3,296,671,175 | 3,703,550,266 |
| 純資産の部合計 | 3,296,671,175 | 3,703,550,266 |
| 負債・純資産合計 | 3,319,027,931 | 3,722,792,759 |
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