インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月16日 | 2019年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,175,560 | 23,273,448 |
| 親投資信託受益証券 | 4,083,370,502 | 5,398,163,264 |
| 未収入金 | － | 3,168,857 |
| 流動資産計 | 4,102,546,062 | 5,424,605,569 |
| 資産の部合計 | 4,102,546,062 | 5,424,605,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,524,888 | 4,386,502 |
| 未払解約金 | 3,473,250 | 5,991,295 |
| 未払受託者報酬 | 724,883 | 976,733 |
| 未払委託者報酬 | 10,045,724 | 13,535,563 |
| 未払利息 | 32 | 29 |
| その他未払費用 | 1,000,616 | 1,017,363 |
| 流動負債計 | 18,769,393 | 25,907,485 |
| 負債の部合計 | 18,769,393 | 25,907,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,524,888,046 | 4,386,502,850 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 558,888,623 | 1,012,195,234 |
| （分配準備積立金） | 594,079,727 | 756,514,329 |
| 元本等合計 | 4,083,776,669 | 5,398,698,084 |
| 純資産の部合計 | 4,083,776,669 | 5,398,698,084 |
| 負債・純資産合計 | 4,102,546,062 | 5,424,605,569 |
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