インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月18日 | 2020年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,273,448 | 26,134,496 |
| 親投資信託受益証券 | 5,398,163,264 | 5,133,617,531 |
| 未収入金 | 3,168,857 | 4,666,736 |
| 流動資産計 | 5,424,605,569 | 5,164,418,763 |
| 資産の部合計 | 5,424,605,569 | 5,164,418,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,386,502 | － |
| 未払解約金 | 5,991,295 | 14,313,808 |
| 未払受託者報酬 | 976,733 | 1,036,869 |
| 未払委託者報酬 | 13,535,563 | 14,368,877 |
| 未払利息 | 29 | 39 |
| その他未払費用 | 1,017,363 | 574,097 |
| 流動負債計 | 25,907,485 | 30,293,690 |
| 負債の部合計 | 25,907,485 | 30,293,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,386,502,850 | 4,672,343,624 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,012,195,234 | 461,781,449 |
| （分配準備積立金） | 756,514,329 | 668,673,863 |
| 元本等合計 | 5,398,698,084 | 5,134,125,073 |
| 純資産の部合計 | 5,398,698,084 | 5,134,125,073 |
| 負債・純資産合計 | 5,424,605,569 | 5,164,418,763 |
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