インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月18日 | 2025年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,207,371 | 59,220,927 |
| 親投資信託受益証券 | 14,408,627,571 | 19,689,516,678 |
| 未収入金 | 28,976,660 | － |
| 未収利息 | 290 | 789 |
| 流動資産計 | 14,482,811,892 | 19,748,738,394 |
| 資産の部合計 | 14,482,811,892 | 19,748,738,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 48,355,161 | 31,439,165 |
| 未払受託者報酬 | 2,149,526 | 2,435,504 |
| 未払委託者報酬 | 20,886,735 | 21,920,063 |
| その他未払費用 | 1,332,947 | 1,453,106 |
| 流動負債計 | 72,724,369 | 57,247,838 |
| 負債の部合計 | 72,724,369 | 57,247,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,932,131,018 | 10,601,975,660 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,477,956,505 | 9,089,514,896 |
| （分配準備積立金） | 2,612,039,843 | 4,456,126,758 |
| 元本等合計 | 14,410,087,523 | 19,691,490,556 |
| 純資産の部合計 | 14,410,087,523 | 19,691,490,556 |
| 負債・純資産合計 | 14,482,811,892 | 19,748,738,394 |
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