有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9期自平成27年11月17日至平成28年11月16日	第10期自平成28年11月17日至平成29年11月16日
営業収益
受取利息	661	2
有価証券売買等損益	△127,275,825	351,042,257
営業収益合計	△127,275,164	351,042,259
営業費用
支払利息	1,756	5,063
受託者報酬	788,213	1,080,985
委託者報酬	10,924,064	14,981,022
その他費用	1,040,020	1,036,205
営業費用合計	12,754,053	17,103,275
営業利益又は営業損失(△)	△140,029,217	333,938,984
経常利益又は経常損失(△)	△140,029,217	333,938,984
当期純利益又は当期純損失(△)	△140,029,217	333,938,984
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△14,175,470	63,190,739
期首剰余金又は期首欠損金(△)	258,965,900	154,597,762
剰余金増加額又は欠損金減少額	63,866,755	230,886,124
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,866,755	230,886,124
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,230,102	56,105,394
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,230,102	56,105,394
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,151,044	2,699,243
期末剰余金又は期末欠損金(△)	154,597,762	597,427,494