有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/11/17-2023/11/16)
海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 12,250,235,719 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,470,326 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,181,765,393 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,172,641,874 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6984 | 円 |