野村アラビアン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月13日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年10月18日-平成21年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月17日 | 2009年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 578,751,954 | 172,564,098 |
| 親投資信託受益証券 | 25,858,782,180 | 13,852,427,415 |
| 未収入金 | 71,920 | － |
| 未収利息 | 8,598 | 581 |
| 流動資産合計 | 26,437,614,652 | 14,024,992,094 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 26,437,614,652 | 14,024,992,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 142,965,325 | 142,479,025 |
| 未払受託者報酬 | 15,230,711 | 4,765,679 |
| 未払委託者報酬 | 419,931,496 | 131,395,668 |
| その他未払費用 | 698,281 | 229,722 |
| 流動負債合計 | 578,825,813 | 278,870,094 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 578,825,813 | 278,870,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,664,430,000 | 28,712,330,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,805,641,161 | -14,966,208,000 |
| 元本等合計 | 25,858,788,839 | 13,746,122,000 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 25,858,788,839 | 13,746,122,000 |
| 負債純資産合計 | 26,437,614,652 | 14,024,992,094 |
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