野村アラビアン・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月18日 至 2012年10月17日 | 自 2012年10月18日 至 2013年10月17日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 34,231 | 28,194 |
| 有価証券売買等損益 | 576,832,085 | 1,589,973,358 |
| その他収益 | － | 17,465 |
| 営業収益合計 | 576,866,316 | 1,590,019,017 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,883,262 | 2,801,883 |
| 委託者報酬 | 79,495,363 | 77,251,868 |
| その他費用 | 123,448 | 119,964 |
| 営業費用合計 | 82,502,073 | 80,173,715 |
| 営業利益 | 494,364,243 | 1,509,845,302 |
| 経常利益 | 494,364,243 | 1,509,845,302 |
| 当期純利益 | 494,364,243 | 1,509,845,302 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | － | － |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,457,372,026 | 1,479,176,475 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,457,372,026 | 1,479,176,475 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | － |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,823,813,851 | -2,834,792,074 |
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