野村アラビアン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月10日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月18日-平成30年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月17日 | 2018年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,481,217 | 21,405,883 |
| 親投資信託受益証券 | 1,967,955,665 | 1,740,582,535 |
| 流動資産計 | 1,998,436,882 | 1,761,988,418 |
| 資産の部合計 | 1,998,436,882 | 1,761,988,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,366,700 | 135,240 |
| 未払受託者報酬 | 739,203 | 649,769 |
| 未払委託者報酬 | 20,380,114 | 17,914,044 |
| 未払利息 | 32 | 35 |
| その他未払費用 | 32,904 | 28,975 |
| 流動負債計 | 26,518,953 | 18,728,063 |
| 負債の部合計 | 26,518,953 | 18,728,063 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,858,260,000 | 2,564,400,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -886,342,071 | -821,139,645 |
| 元本等合計 | 1,971,917,929 | 1,743,260,355 |
| 純資産の部合計 | 1,971,917,929 | 1,743,260,355 |
| 負債・純資産合計 | 1,998,436,882 | 1,761,988,418 |
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