- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 149,612,107円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,133,827円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 148,478,280円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 108,383,780口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3699円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 149,612,107円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,133,827円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 148,478,280円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 108,383,780口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3699円 |
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