かいたくファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 32,106 |
| コール・ローン | 114,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 65,478,727 |
| 投資証券 | 37,292,978 |
| 流動資産合計 | 216,803,811 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 216,803,811 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 6,333 |
| 未払委託者報酬 | 141,616 |
| その他未払費用 | 147,176 |
| 流動負債合計 | 295,125 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 295,125 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 299,072,105 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -82,563,419 |
| 元本等合計 | 216,508,686 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 216,508,686 |
| 負債純資産合計 | 216,803,811 |
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